ARDO - VIOLAINES
Dépôt
| Dénomination | ARDO - VIOLAINES |
| Siren | 414879619 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2547 |
| Numéro de Gestion | 1997B40576 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Violaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 966.00 | 237 550.00 | 47 415.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 176 173.00 | 176 173.00 | 176 173.00 | |
AP Constructions | 8 661 323.00 | 4 407 232.00 | 4 254 090.00 | 4 200 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714 248.00 | 34 151 985.00 | 16 562 263.00 | 16 838 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 898.00 | 631 382.00 | 275 515.00 | 237 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 997.00 | 141 997.00 | 8 010.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 816 200.00 | 1 816 200.00 | 55 666.00 | |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 346 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 055 807.00 | 39 428 151.00 | 23 627 655.00 | 21 880 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016 310.00 | 6 258.00 | 2 010 051.00 | 2 035 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 735 713.00 | 773 518.00 | 16 962 194.00 | 18 840 762.00 |
BT Marchandises | 33 791.00 | 33 791.00 | 38 389.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 133.00 | 378 133.00 | 76 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 496 257.00 | 1 120.00 | 12 495 137.00 | 12 691 507.00 |
BZ Autres créances | 2 389 188.00 | 2 389 188.00 | 2 233 726.00 | |
CF Disponibilités | 205 660.00 | 205 660.00 | 26 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 991.00 | 269 991.00 | 248 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 505 047.00 | 780 897.00 | 34 724 149.00 | 36 190 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 560 854.00 | 40 209 048.00 | 58 351 805.00 | 58 071 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 367 732.00 | 12 597 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 813.00 | 769 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 407 555.00 | 237 860.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 336 891.00 | 2 734 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 464 493.00 | 21 372 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 633 396.00 | 527 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 396.00 | 527 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158 792.00 | 23 135 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 978.00 | 611 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 744.00 | 10 101 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 657.00 | 1 672 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 160.00 | 646 801.00 | ||
EA Autres dettes | 5 581.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 253 915.00 | 36 171 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 351 805.00 | 58 071 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 298 152.00 | 23 765 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 587 361.00 | 8 092 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 090 308.00 | 295 685.00 | 1 385 994.00 | 1 361 287.00 |
FD Production vendue biens | 16 532 368.00 | 59 215 833.00 | 75 748 202.00 | 64 577 468.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | 87 954.00 | 89 054.00 | 131 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 777.00 | 59 599 473.00 | 77 223 250.00 | 66 070 503.00 |
FM Production stockée | -2 370 535.00 | 3 618 964.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 218 947.00 | 163 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 626 764.00 | 797 300.00 | ||
FQ Autres produits | 64 974.00 | 79 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 662 401.00 | 70 729 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303 897.00 | 1 272 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 507.00 | -9 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 486 969.00 | 43 088 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 867.00 | -621 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 047 376.00 | 13 107 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208 243.00 | 1 019 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 487 866.00 | 6 118 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 979 901.00 | 1 848 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 403 874.00 | 4 577 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 789 898.00 | 1 286 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 341.00 | 29 367.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 829 628.00 | 70 717 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 227.00 | 12 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 436.00 | 20 527.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 894.00 | 7 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 330.00 | 28 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 044.00 | 236 169.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 165.00 | 29 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 209.00 | 286 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 878.00 | -237 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 106.00 | -225 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 410.00 | 177 353.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 105.00 | 195 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 243.00 | 855 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 760.00 | 1 227 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 860.00 | 137 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 141 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 899.00 | 1 085 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 044.00 | 90 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 564 492.00 | 71 985 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 244 679.00 | 71 215 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 813.00 | 769 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 130.00 | 146 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 645.00 | 60 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 827 887.00 | 4 330 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 406 532.00 | 4 390 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 707.00 | 62 416 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 707.00 | 63 055 807.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 645.00 | 21 905.00 | 237 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310 339.00 | 4 381 659.00 | 501 707.00 | 39 190 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 525 984.00 | 4 403 874.00 | 501 707.00 | 39 428 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 041 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 734 274.00 | 2 336 891.00 | 2 734 274.00 | 2 336 891.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 619 596.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 201.00 | 633 396.00 | 527 201.00 | 633 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 286 486.00 | 778 777.00 | 1 286 486.00 | 778 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 486.00 | 780 897.00 | 1 286 488.00 | 780 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547 962.00 | 3 751 185.00 | 4 547 962.00 | 3 751 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 414 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 336 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | 346 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 496 137.00 | 12 485 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 1 962.00 | 700.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 812 872.00 | 812 672.00 | ||
VB T. V. A. | 628 006.00 | 626 006.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 340.00 | 401 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 991.00 | 267 287.00 | 2 703.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480 437.00 | 14 319 361.00 | 1 161 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687 361.00 | 6 557 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 671 431.00 | 4 071 427.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 978.00 | 124 330.00 | 266 323.00 | 189 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 744.00 | 8 121 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 971 016.00 | 971 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 535.00 | 513 535.00 | ||
VW T.V.A. | 98 008.00 | 98 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 097.00 | 237 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568 160.00 | 1 568 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 253 915.00 | 22 298 264.00 | 13 766 327.00 | 189 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 092 733.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695 758.00 | |||