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ARDO - VIOLAINES

Dépôt

DénominationARDO - VIOLAINES
Siren414879619
Cloture30/06/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt2547
Numéro de Gestion1997B40576
Code Activité1039A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62138 Violaines
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 284 966.00 237 550.00 47 415.00 9 000.00
AN Terrains 176 173.00 176 173.00 176 173.00
AP Constructions 8 661 323.00 4 407 232.00 4 254 090.00 4 200 962.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 714 248.00 34 151 985.00 16 562 263.00 16 838 844.00
AT Autres immobilisations corporelles 906 898.00 631 382.00 275 515.00 237 904.00
AV Immobilisations en cours 141 997.00 141 997.00 8 010.00
AX Avances et acomptes 1 816 200.00 1 816 200.00 55 666.00
CU Autres participations 9 000.00 9 000.00 9 000.00
BH Autres immobilisations financières 346 000.00 345 000.00 345 000.00
BJ TOTAL (I) 63 055 807.00 39 428 151.00 23 627 655.00 21 880 548.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 016 310.00 6 258.00 2 010 051.00 2 035 179.00
BR Produits intermédiaires et finis 17 735 713.00 773 518.00 16 962 194.00 18 840 762.00
BT Marchandises 33 791.00 33 791.00 38 389.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 378 133.00 378 133.00 76 326.00
BX Clients et comptes rattachés 12 496 257.00 1 120.00 12 495 137.00 12 691 507.00
BZ Autres créances 2 389 188.00 2 389 188.00 2 233 726.00
CF Disponibilités 205 660.00 205 660.00 26 300.00
CH Charges constatées d’avance 269 991.00 269 991.00 248 278.00
CJ TOTAL (II) 35 505 047.00 780 897.00 34 724 149.00 36 190 466.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 98 560 854.00 40 209 048.00 58 351 805.00 58 071 014.00
CR Parts à plus d’un an 816 076.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 575 000.00 4 575 000.00
DD Réserve légale (1) 457 500.00 457 500.00
DH Report à nouveau 13 367 732.00 12 597 991.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 319 813.00 769 741.00
DJ Subventions d’investissement 407 555.00 237 860.00
DK Provisions réglementées 2 336 891.00 2 734 274.00
DL TOTAL (I) 21 464 493.00 21 372 367.00
DQ Provisions pour charges 633 396.00 527 201.00
DR TOTAL (IV) 633 396.00 527 201.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24 158 792.00 23 135 491.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 579 978.00 611 576.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 121 744.00 10 101 832.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 819 657.00 1 672 787.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 568 160.00 646 801.00
EA Autres dettes 5 581.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 957.00
EC TOTAL (IV) 36 253 915.00 36 171 446.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 351 805.00 58 071 014.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 298 152.00 23 765 439.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 587 361.00 8 092 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 090 308.00 295 685.00 1 385 994.00 1 361 287.00
FD Production vendue biens 16 532 368.00 59 215 833.00 75 748 202.00 64 577 468.00
FG Production vendue services 1 100.00 87 954.00 89 054.00 131 748.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 623 777.00 59 599 473.00 77 223 250.00 66 070 503.00
FM Production stockée -2 370 535.00 3 618 964.00
FO Subventions d’exploitation 218 947.00 163 662.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 626 764.00 797 300.00
FQ Autres produits 64 974.00 79 354.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 76 662 401.00 70 729 685.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 303 897.00 1 272 960.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 507.00 -9 626.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 47 486 969.00 43 088 131.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 39 867.00 -621 709.00
FW Autres achats et charges externes 14 047 376.00 13 107 443.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 208 243.00 1 019 543.00
FY Salaires et traitements 5 487 866.00 6 118 816.00
FZ Charges sociales 1 979 901.00 1 848 278.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 403 874.00 4 577 537.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 789 898.00 1 286 486.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 108 341.00 29 367.00
GE Autres charges 5.00 206.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 76 829 628.00 70 717 526.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -167 227.00 12 169.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 436.00 20 527.00
GN Différences positives de change 76 894.00 7 878.00
GP Total des produits financiers (V) 103 330.00 28 106.00
GR Intérêts et charges assimilées 251 044.00 236 169.00
GS Différences négatives de change 25 165.00 29 909.00
GU Total des charges financières (VI) 276 209.00 286 078.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -172 878.00 -237 972.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -340 106.00 -225 613.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 115 410.00 177 353.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 278 105.00 195 125.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 405 243.00 855 034.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 798 760.00 1 227 512.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 000.00 495.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 452.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 860.00 137 009.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 860.00 141 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 789 899.00 1 085 555.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 127 044.00 90 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 938.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77 564 492.00 71 985 304.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 77 244 679.00 71 215 562.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 319 813.00 769 741.00
A1 ACTIF ‐ Placements 258 130.00 146 741.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 224 645.00 60 321.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 58 827 887.00 4 330 126.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 354 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 57 406 532.00 4 390 447.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 284 966.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 501 707.00 62 416 840.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 354 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 501 707.00 63 055 807.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 215 645.00 21 905.00 237 550.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35 310 339.00 4 381 659.00 501 707.00 39 190 600.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 35 525 984.00 4 403 874.00 501 707.00 39 428 151.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 041 331.00
3Z Total Provisions réglementées 2 734 274.00 2 336 891.00 2 734 274.00 2 336 891.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 619 596.00
5V Autres provisions pour risques et charges 13 800.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 527 201.00 633 396.00 527 201.00 633 396.00
6N Sur stocks et en cours 1 286 486.00 778 777.00 1 286 486.00 778 777.00
6T Sur comptes clients 1 120.00 1 120.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 286 486.00 780 897.00 1 286 488.00 780 897.00
7C TOTAL GENERAL 4 547 962.00 3 751 185.00 4 547 962.00 3 751 185.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 414 293.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 336 891.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 345 000.00 346 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 120.00 1 120.00
UX Autres créances clients 12 496 137.00 12 485 137.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 662.00 1 962.00 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 671.00 5 571.00
VM Impôts sur les bénéfices 812 872.00 812 672.00
VB T. V. A. 628 006.00 626 006.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 401 340.00 401 340.00
VC Groupe et associés 500 000.00 600 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 935.00 20 935.00
VS Charges constatées d’avance 269 991.00 267 287.00 2 703.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 480 437.00 14 319 361.00 1 161 075.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 687 361.00 6 557 361.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17 671 431.00 4 071 427.00
8A Emprunts et dettes financières divers 679 978.00 124 330.00 266 323.00 189 323.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 121 744.00 8 121 744.00
8C Personnel et comptes rattachés 971 016.00 971 016.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 513 535.00 513 535.00
VW T.V.A. 98 008.00 98 008.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 237 097.00 237 097.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 568 160.00 1 568 160.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 661.00 6 581.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 253 915.00 22 298 264.00 13 766 327.00 189 323.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 092 733.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 695 758.00