ADIV DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADIV DEVELOPPEMENT |
| Siren | 414953190 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9627 |
| Numéro de Gestion | 1998B00002 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 844 161.00 | 1 455 854.00 | 388 307.00 | 511 011.00 |
AH Fonds commercial | 87 748.00 | 35 099.00 | 52 649.00 | 61 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 410.00 | 558 410.00 | 445 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 160 857.00 | 5 943.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 657 149.00 | 1 651 810.00 | 1 005 339.00 | 1 024 063.00 |
BN En cours de production de biens | 88 119.00 | 88 119.00 | 50 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 757.00 | 99 359.00 | 536 398.00 | 637 593.00 |
BZ Autres créances | 222 111.00 | 222 111.00 | 165 668.00 | |
CF Disponibilités | 760 014.00 | 760 014.00 | 597 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | 5 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 712 173.00 | 99 359.00 | 1 612 815.00 | 1 456 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 322.00 | 1 751 169.00 | 2 618 154.00 | 2 480 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 094 579.00 | 944 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 733.00 | 150 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 364 780.00 | 321 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 092.00 | 1 965 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 160 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 641.00 | 147 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 661.00 | 152 197.00 | ||
EA Autres dettes | 5 508.00 | 5 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 253.00 | 48 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 062.00 | 514 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 154.00 | 2 480 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 062.00 | 363 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 133 147.00 | 111 616.00 | 1 244 763.00 | 1 442 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 147.00 | 111 616.00 | 1 244 763.00 | 1 442 912.00 |
FM Production stockée | 37 419.00 | 15 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 112 596.00 | 381 612.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 573.00 | 5 982.00 | ||
FQ Autres produits | 147 391.00 | 60 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 742.00 | 1 905 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 460.00 | 17 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 410.00 | 1 399 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 3 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 603.00 | 205 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 045.00 | 75 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 436.00 | 181 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 000.00 | 9 633.00 | ||
GE Autres charges | 4 938.00 | 2 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 762.00 | 1 893 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 021.00 | 12 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 211.00 | 5 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 586.00 | 3 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 798.00 | 8 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 798.00 | 8 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 223.00 | 20 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 1 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 934.00 | 76 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 434.00 | 77 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 434.00 | 75 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 522.00 | -54 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 973.00 | 1 992 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 240.00 | 1 842 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 733.00 | 150 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | 2 152.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 147 387.00 | 60 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 846 822.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 563.00 | 112 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 683.00 | 3 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 098.00 | 115 712.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661.00 | 1 844 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661.00 | 2 657 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 811.00 | 122 703.00 | 2 661.00 | 1 455 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 324.00 | 8 775.00 | 35 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 899.00 | 2 958.00 | 160 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 035.00 | 134 436.00 | 2 661.00 | 1 651 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 62 662.00 | 55 000.00 | 18 303.00 | 99 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 662.00 | 55 000.00 | 18 303.00 | 99 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 662.00 | 55 000.00 | 18 303.00 | 99 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 635 757.00 | 576 117.00 | 59 640.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 37 678.00 | 37 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 134.00 | 41 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 849.00 | 140 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 070.00 | 804 400.00 | 59 670.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 000.00 | 51 000.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 641.00 | 230 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | ||
VW T.V.A. | 108 506.00 | 108 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 253.00 | 29 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 062.00 | 451 062.00 | 100 000.00 | |