QANTALIS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | QANTALIS ENTREPRISE |
| Siren | 415059286 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4269 |
| Numéro de Gestion | 1998B00021 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 518.00 | 14 885.00 | 7 633.00 | |
AH Fonds commercial | 1 455 665.00 | 1 455 665.00 | ||
AP Constructions | 49 179.00 | 19 666.00 | 29 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 536.00 | 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 111.00 | 275 104.00 | 177 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 995 817.00 | 313 193.00 | 1 682 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 346.00 | 43 640.00 | 819 706.00 | |
BZ Autres créances | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 967.00 | 1 339 967.00 | ||
CF Disponibilités | 840 200.00 | 840 200.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 395.00 | 63 395.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 132 152.00 | 43 640.00 | 3 088 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 970.00 | 356 833.00 | 4 771 136.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 173 043.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 467.00 | |||
DK Provisions réglementées | 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 128 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 826.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 068.00 | |||
EA Autres dettes | 17 118.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 642 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 136.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 899 662.00 | 4 899 662.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 662.00 | 4 899 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170.00 | |||
FQ Autres produits | 2 065.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 945 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 497.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 045 806.00 | |||
FZ Charges sociales | 745 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 423.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 482.00 | |||
GE Autres charges | 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 777.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 728 121.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 812.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 062.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 727 553.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 237.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 594.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 088.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 467.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 477.00 | 8 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 672.00 | 108 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | 3 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 798.00 | 121 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 213.00 | 1 478 184.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 70 439.00 | 505 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714.00 | 107 653.00 | 1 995 817.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 340.00 | 4 758.00 | 37 213.00 | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 679.00 | 52 665.00 | 63 036.00 | 298 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 020.00 | 57 423.00 | 100 250.00 | 313 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 602.00 | 97.00 | 3 357.00 | 342.00 |
6T Sur comptes clients | 48 228.00 | 7 482.00 | 12 069.00 | 43 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 228.00 | 7 482.00 | 12 069.00 | 43 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 830.00 | 7 580.00 | 15 427.00 | 43 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 482.00 | 12 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97.00 | 3 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 079.00 | 43 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 820 267.00 | 820 267.00 | ||
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 395.00 | 63 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 200.00 | 951 984.00 | 7 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 826.00 | 85 129.00 | 109 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 012.00 | 92 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 006.00 | 200 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 527.00 | 182 527.00 | ||
VW T.V.A. | 210 264.00 | 210 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 270.00 | 32 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 525.00 | 99 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 613 733.00 | 1 613 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 283.00 | 2 532 586.00 | 109 696.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 546.00 | |||