TESCA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESCA FRANCE |
| Siren | 415068311 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33728 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 801.00 | 404 336.00 | 44 465.00 | 73 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 10 113.00 | 10 613.00 | |
AP Constructions | 482 151.00 | 93 710.00 | 388 441.00 | 410 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 473.00 | 1 169 719.00 | 472 754.00 | 429 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 032.00 | 316 505.00 | 108 527.00 | 127 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 857.00 | |||
CU Autres participations | 2 495.00 | 2 495.00 | 2 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 629.00 | 88 629.00 | 57 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 099 694.00 | 1 984 270.00 | 1 115 424.00 | 1 194 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 742 523.00 | 160 648.00 | 23 581 875.00 | 18 836 517.00 |
BZ Autres créances | 5 112 695.00 | 5 112 695.00 | 2 864 189.00 | |
CF Disponibilités | 12 396.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 172 619.00 | 172 619.00 | 163 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 027 837.00 | 160 648.00 | 28 867 189.00 | 21 876 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 127 531.00 | 2 144 918.00 | 29 982 613.00 | 23 071 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | ||
DG Autres réserves | -4 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 429 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 610.00 | -935 192.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 299.00 | 17 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 154 807.00 | -1 393 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 143 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994 470.00 | 17 986 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 525.00 | 3 815 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 513.00 | 2 637 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 18 021.00 | ||
EA Autres dettes | 1 280 853.00 | 7 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 684 473.00 | 24 465 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 982 613.00 | 23 071 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 402 894.00 | 15 477 782.00 | 16 880 676.00 | 19 468 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 894.00 | 15 477 782.00 | 16 880 676.00 | 19 468 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 500.00 | 10 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 643.00 | 95 150.00 | ||
FQ Autres produits | 4 318 878.00 | 2 498 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 293 697.00 | 22 072 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 565.00 | 2 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 553.00 | 324 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 157 823.00 | 12 543 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 581 408.00 | 457 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 336 077.00 | 5 808 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 241 504.00 | 2 733 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 758.00 | 198 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 648.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 835 350.00 | 22 067 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 347.00 | 4 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | 140.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 013.00 | 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 513.00 | 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303 391.00 | 230 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 200.00 | 7 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 591.00 | 238 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 078.00 | -237 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 269.00 | -233 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | 30 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 36 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 796.00 | 785 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 924.00 | 5 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 720.00 | 792 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 149.00 | -756 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -366 490.00 | -54 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 312 782.00 | 22 108 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 172.00 | 23 043 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 610.00 | -935 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 890.00 | 16 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 501.00 | 183 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 757.00 | 42 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 761.00 | 251 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 857.00 | 134 132.00 | 2 549 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 769.00 | 91 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 057.00 | 147 676.00 | 3 099 694.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 996.00 | 46 115.00 | 2 775.00 | 404 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 423.00 | 180 643.00 | 134 132.00 | 1 579 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 419.00 | 226 758.00 | 136 907.00 | 1 984 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 629.00 | 88 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 744 634.00 | 23 744 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 527 392.00 | 527 392.00 | ||
VB T. V. A. | 717 820.00 | 717 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 575 103.00 | 2 575 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 619.00 | 172 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 116 466.00 | 29 027 837.00 | 88 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 525.00 | 2 117 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 340.00 | 1 297 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 035.00 | 750 035.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 32 895.00 | ||
VW T.V.A. | 79 580.00 | 79 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 663.00 | 129 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 994 074.00 | 22 994 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 853.00 | 1 280 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 472.00 | 28 684 077.00 | ||