CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 415068345 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41509 |
| Numéro de Gestion | 2019B06224 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 625.00 | 574 930.00 | 7 694.00 | 4 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 958.00 | 78 167.00 | 52 791.00 | 96 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 749.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 740 363.00 | 3 853.00 | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 864.00 | 728 781.00 | 27 083.00 | 137 812.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | 3 106.00 | 3 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 156.00 | 2 638 629.00 | 94 527.00 | 268 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 136.00 | 13 136.00 | 64 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 770.00 | 667 399.00 | 2 858 371.00 | 3 577 878.00 |
BZ Autres créances | 1 052 485.00 | 495 931.00 | 556 555.00 | 1 258 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 547.00 | 235 547.00 | 107 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 826 938.00 | 1 163 329.00 | 3 663 609.00 | 5 008 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 093.00 | 3 801 958.00 | 3 758 135.00 | 5 277 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 150 924.00 | 1 731 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 550.00 | -5 882 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 623 394.00 | -3 801 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 737.00 | 180 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 323 237.00 | 290 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 120.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 736.00 | 47 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 059.00 | 2 014 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 581.00 | 1 682 509.00 | ||
EA Autres dettes | 5 643 267.00 | 4 892 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 650.00 | 50 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 058 293.00 | 8 788 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 135.00 | 5 277 114.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 144 605.00 | 1 110 452.00 | 8 255 057.00 | 9 746 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 605.00 | 1 110 452.00 | 8 255 057.00 | 9 746 707.00 |
FN Production immobilisée | 2 179 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 686.00 | 205 286.00 | ||
FQ Autres produits | 9 527.00 | 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 477 271.00 | 12 131 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 948 614.00 | 9 039 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 197.00 | 124 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 457 256.00 | 3 669 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 644.00 | 1 511 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 020.00 | 204 152.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 609.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 424.00 | 162 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 000.00 | |||
GE Autres charges | 212 828.00 | 52 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 142 891.00 | 14 871 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 665 621.00 | -2 739 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 474.00 | |||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 487.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 113.00 | 3 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121.00 | 27.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 686.00 | -559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 920.00 | 2 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 920.00 | 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 817 541.00 | -2 738 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 3 143 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -3 143 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 271.00 | 12 135 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 821.00 | 18 017 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 550.00 | -5 882 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 781.00 | 9 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 032.00 | 24 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 307.00 | 34 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 500 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749.00 | 2 733 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | 516 388.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 095.00 | 50 002.00 | 653 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 517.00 | 117 017.00 | 1 428 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 001.00 | 167 020.00 | 2 598 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 737.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 351.00 | 33 095.00 | 209.00 | 323 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 609.00 | 40 609.00 | ||
6T Sur comptes clients | 793 518.00 | 67 224.00 | 193 344.00 | 667 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | 145 218.00 | 495 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 231.00 | 253 052.00 | 193 344.00 | 1 203 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 582.00 | 286 147.00 | 193 553.00 | 1 527 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 033.00 | 193 553.00 | ||
UG ‐ Financières | 148 113.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 525 769.00 | 3 525 769.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | ||
VB T. V. A. | 295 780.00 | 295 780.00 | ||
VP Divers | 155 099.00 | 155 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 495 931.00 | 495 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 731.00 | 95 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 547.00 | 235 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 802.00 | 4 813 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 059.00 | 2 049 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 137.00 | 485 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 723.00 | 300 723.00 | ||
VW T.V.A. | 445 162.00 | 445 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559.00 | 26 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 627 541.00 | 5 627 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 650.00 | 66 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 556.00 | 9 016 556.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 63.00 | ||