TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS |
| Siren | 415268366 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22111 |
| Numéro de Gestion | 2001B03074 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 42 994.00 | 14 749.00 | 6 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 181 728.00 | 181 728.00 | 209 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 192.00 | 172 114.00 | 206 078.00 | 226 080.00 |
BT Marchandises | 87 909.00 | 87 909.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 210 599.00 | 455 529.00 | 10 755 070.00 | 11 407 159.00 |
BZ Autres créances | 9 785 755.00 | 9 785 755.00 | 11 660 470.00 | |
CF Disponibilités | 566.00 | 566.00 | 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 084 829.00 | 455 529.00 | 20 629 300.00 | 23 070 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | 4.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 463 025.00 | 627 643.00 | 20 835 382.00 | 23 296 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 122.00 | 36 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 502.00 | -153 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 208 813.00 | 8 312 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 891.00 | 170 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 715 977.00 | 607 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 068 868.00 | 777 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 967.00 | 4 051 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 920.00 | 2 035 394.00 | ||
EA Autres dettes | 5 803 363.00 | 8 119 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 557 701.00 | 14 207 047.00 | ||
ED (V) | 23.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 835 382.00 | 23 296 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 430 003.00 | 41 507 325.00 | ||
FG Production vendue services | 1 165 765.00 | 1 434 053.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 595 768.00 | 42 941 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 061.00 | 270 102.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | 4 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 924 548.00 | 43 216 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 458 361.00 | 32 746 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 192 607.00 | 6 307 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 402.00 | 218 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 198 315.00 | 2 403 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 085 033.00 | 1 151 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 594.00 | 5 948.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 373 661.00 | 152 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 341.00 | 191 839.00 | ||
GE Autres charges | 173 118.00 | 171 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 010 432.00 | 43 349 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 884.00 | -133 605.00 | ||
GN Différences positives de change | 277.00 | 1 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277.00 | 1 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 277.00 | 20 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 618.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 895.00 | 21 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 618.00 | -19 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 502.00 | -153 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 825.00 | 43 218 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 028 327.00 | 43 371 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 502.00 | -153 239.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 144 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 678 761.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 392.00 | 410 877.00 | 119 401.00 | 1 068 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 392.00 | 410 877.00 | 119 401.00 | 1 068 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 181 728.00 | 25 225.00 | 156 503.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 210 599.00 | 11 210 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785 755.00 | 9 745 898.00 | 39 857.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187 083.00 | 20 981 722.00 | 205 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 967.00 | 4 527 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 920.00 | 1 225 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803 363.00 | 5 803 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 557 701.00 | 11 557 701.00 | ||