ARGEVILLE
Dépôt
| Dénomination | ARGEVILLE |
| Siren | 415550227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/002934 |
| Numéro de Gestion | 1955B00022 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 371.00 | 1 942 293.00 | 752 077.00 | 1 430 244.00 |
AH Fonds commercial | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | 3 961 931.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 5 039.00 | 20 160.00 | 21 840.00 |
AN Terrains | 1 196 043.00 | 733 466.00 | 462 576.00 | 509 837.00 |
AP Constructions | 9 079 267.00 | 5 423 026.00 | 3 656 241.00 | 3 952 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 408.00 | 3 255 091.00 | 970 317.00 | 1 079 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 235.00 | 2 294 861.00 | 1 140 373.00 | 1 252 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | 2 171.00 | 152 518.00 | |
CU Autres participations | 1 032 114.00 | 1 032 114.00 | 627 322.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700 813.00 | 690 000.00 | 3 010 813.00 | 1 513 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | 50 030.00 | 50 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 504 866.00 | 504 866.00 | 539 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 907 452.00 | 14 343 776.00 | 15 563 672.00 | 15 092 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023 816.00 | 6 023 816.00 | 6 315 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 638.00 | 62 638.00 | 54 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821 225.00 | 382 612.00 | 15 438 612.00 | 17 354 637.00 |
BZ Autres créances | 1 393 636.00 | 1 393 636.00 | 1 646 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | 5 108.00 | 5 108.00 | |
CF Disponibilités | 307 049.00 | 307 049.00 | 723 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 711.00 | 112 711.00 | 156 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 726 186.00 | 382 612.00 | 23 343 573.00 | 26 255 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 773.00 | 59 773.00 | 19 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 693 411.00 | 14 726 392.00 | 38 967 018.00 | 41 368 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 775 000.00 | 5 775 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 577 500.00 | 577 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 919 168.00 | 8 419 168.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 499.00 | -398 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 629 625.00 | 1 259 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 225 425.00 | 15 632 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 773.00 | 19 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 773.00 | 19 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 951 180.00 | 8 222 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 429.00 | 2 569 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 946.00 | 241 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 580.00 | 7 497 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 302.00 | 3 869 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 938.00 | |||
EA Autres dettes | 219 402.00 | 3 276 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 643 781.00 | 25 676 428.00 | ||
ED (V) | 38 039.00 | 39 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 967 018.00 | 41 368 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 084 159.00 | 19 426 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728 359.00 | 4 284 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 252.00 | 105 252.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 669 834.00 | 51 460 034.00 | 59 129 869.00 | 60 505 071.00 |
FG Production vendue services | 443 496.00 | 2 018.00 | 445 514.00 | 444 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 582.00 | 51 462 052.00 | 59 680 635.00 | 60 949 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 255.00 | 20 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 629.00 | 1 287 125.00 | ||
FQ Autres produits | 106 628.00 | 1 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 005 149.00 | 62 258 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 777.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 556 066.00 | 25 984 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 059.00 | 298 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 572 067.00 | 16 657 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 889.00 | 813 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 153 791.00 | 10 783 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 972 578.00 | 5 729 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 922 563.00 | 1 991 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 369.00 | |||
GE Autres charges | 74 724.00 | 557 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 675 887.00 | 62 816 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 329 261.00 | -557 567.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 787.00 | 17 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 825.00 | 1 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 816.00 | |||
GN Différences positives de change | 143 447.00 | 258 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 876.00 | 277 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 773.00 | 19 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 997.00 | 191 830.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170 275.00 | 159 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 516 045.00 | 371 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 169.00 | -93 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 009 092.00 | -651 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 96 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 626.00 | 18 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 626.00 | 114 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 994.00 | 39 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 641.00 | 98 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 635.00 | 137 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 991.00 | -23 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 416.00 | -276 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 935 651.00 | 62 650 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 213 152.00 | 63 049 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 499.00 | -398 368.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 963.00 | 300 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 629.00 | 321 189.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 056.00 | 58 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 069.00 | 41 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456 954.00 | 651 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 297.00 | 2 091 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 428 320.00 | 2 784 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 168 125.00 | 17 938 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 796.00 | 5 287 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 314.00 | 168 125.00 | 29 907 452.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 053.00 | 721 281.00 | 1 947 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509 646.00 | 1 201 283.00 | 4 483.00 | 11 706 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735 700.00 | 1 922 564.00 | 4 483.00 | 13 653 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 259 252.00 | 629 627.00 | 629 626.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 59 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 816.00 | 59 773.00 | 19 816.00 | 59 773.00 |
06 aucun libellé | 600 000.00 | 90 000.00 | 690 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 243.00 | 287 369.00 | 382 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 243.00 | 377 369.00 | 1 072 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 312.00 | 437 142.00 | 649 443.00 | 1 762 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 369.00 | |||
UG ‐ Financières | 149 773.00 | 19 816.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 629 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 700 813.00 | 3 700 813.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 504 866.00 | 504 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911 885.00 | 1 911 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 909 341.00 | 13 909 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 458 446.00 | 458 446.00 | ||
VB T. V. A. | 820 801.00 | 820 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 390.00 | 114 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 711.00 | 112 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 533 252.00 | 17 327 573.00 | 4 205 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728 360.00 | 3 728 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 821.00 | 203 199.00 | 2 619 622.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527 581.00 | 8 527 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 104.00 | 1 747 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 076.00 | 1 141 076.00 | ||
VW T.V.A. | 417 869.00 | 417 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 254.00 | 553 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 938.00 | 311 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 520 825.00 | 1 980 825.00 | 1 540 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 349.00 | 472 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 643 781.00 | 19 084 159.00 | 2 619 622.00 | 1 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 344.00 | |||