R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | R. ROMANI - SOCIETE FRANCAISE D'AROMATIQUES |
| Siren | 416350239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/002883 |
| Numéro de Gestion | 1963B00023 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 148 101.00 | 35 789.00 | 43 451.00 |
AN Terrains | 82 438.00 | 65 695.00 | 16 743.00 | 20 735.00 |
AP Constructions | 1 104 761.00 | 930 860.00 | 173 902.00 | 277 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 766.00 | 733 654.00 | 126 113.00 | 127 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 822.00 | 137 282.00 | 69 540.00 | 40 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 152.00 | 17 152.00 | 2 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 402.00 | 107 402.00 | 98 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 562 231.00 | 2 015 591.00 | 546 640.00 | 611 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 160.00 | 1 340 160.00 | 1 747 680.00 | |
BN En cours de production de biens | 251 179.00 | 251 179.00 | 282 245.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 224.00 | 23 224.00 | 17 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 518.00 | 158 518.00 | 12 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920 065.00 | 768 893.00 | 7 151 172.00 | 7 058 239.00 |
BZ Autres créances | 173 990.00 | 173 990.00 | 214 157.00 | |
CF Disponibilités | 4 649 537.00 | 4 649 537.00 | 2 323 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 669.00 | 61 669.00 | 109 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 578 342.00 | 768 893.00 | 13 809 449.00 | 11 764 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 912.00 | 22 912.00 | 9 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 485.00 | 2 784 484.00 | 14 379 000.00 | 12 386 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 467.00 | 1 168 467.00 | ||
DG Autres réserves | 5 432 755.00 | 5 988 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 307.00 | 144 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 899 529.00 | 7 741 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 912.00 | 116 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 912.00 | 116 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 089.00 | 188 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 254.00 | 740 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 639.00 | 215 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 754.00 | 1 477 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 036.00 | 738 879.00 | ||
EA Autres dettes | 1 028 216.00 | 1 065 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 420 990.00 | 4 425 401.00 | ||
ED (V) | 35 571.00 | 103 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 000.00 | 12 386 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 067.00 | 4 346 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 029 883.00 | 19 718 554.00 | 20 748 437.00 | 17 752 738.00 |
FG Production vendue services | 8 453.00 | 672 755.00 | 681 208.00 | 612 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 336.00 | 20 391 309.00 | 21 429 645.00 | 18 365 016.00 |
FM Production stockée | -25 359.00 | -9 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 506.00 | 77 812.00 | ||
FQ Autres produits | 8 713.00 | 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 501 505.00 | 18 433 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 893 998.00 | 8 079 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 407 520.00 | -424 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 096 014.00 | 5 316 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 036.00 | 200 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 150.00 | 3 077 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 519 450.00 | 1 327 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 220.00 | 220 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 254.00 | 79 704.00 | ||
GE Autres charges | 5 606.00 | 1 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 021 249.00 | 17 879 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 480 256.00 | 554 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 459.00 | 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 357.00 | 210 167.00 | ||
GN Différences positives de change | 167 888.00 | 71 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285 704.00 | 281 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 912.00 | 116 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 987.00 | 18 951.00 | ||
GS Différences négatives de change | 246 790.00 | 225 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 688.00 | 360 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 985.00 | -78 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 473 271.00 | 475 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 068.00 | 75 833.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098.00 | 96 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 298.00 | 389 607.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 956.00 | 389 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 858.00 | -292 838.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 718.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 388.00 | 38 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 811 307.00 | 18 812 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 952 999.00 | 18 667 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 307.00 | 144 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 624.00 | 27 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 294.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 737.00 | 24 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 115.00 | 125 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 700.00 | 8 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 553.00 | 158 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 183 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 459.00 | 2 270 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 966.00 | 2 562 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 287.00 | 32 321.00 | 3 507.00 | 148 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 394.00 | 185 898.00 | 153 802.00 | 1 867 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 681.00 | 218 220.00 | 157 309.00 | 2 015 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 22 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 357.00 | 22 912.00 | 116 357.00 | 22 912.00 |
6T Sur comptes clients | 654 851.00 | 163 253.00 | 49 211.00 | 768 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 851.00 | 163 253.00 | 49 211.00 | 768 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 208.00 | 186 165.00 | 165 568.00 | 791 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 254.00 | 49 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 912.00 | 116 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 402.00 | 8 025.00 | 99 377.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 937 494.00 | 937 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 982 571.00 | 6 982 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | ||
VB T. V. A. | 136 225.00 | 136 225.00 | ||
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 669.00 | 61 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 263 126.00 | 8 163 749.00 | 99 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 089.00 | 207 166.00 | 676 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 250.00 | 221 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 754.00 | 1 144 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 363 760.00 | 363 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 876.00 | 536 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 400.00 | 88 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 801 004.00 | 1 801 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 216.00 | 1 028 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 350.00 | 5 391 427.00 | 676 923.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||