Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne
Dépôt
| Dénomination | Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne |
| Siren | 417626280 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/014125 |
| Numéro de Gestion | 1998B00121 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
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2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 9 221 085.00 | 6 127 290.00 | ||
AB Frais d’établissement | 27 635.00 | 38 460.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 360.00 | 53 032.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 988 204.00 | 14 898 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 757.00 | 196 752.00 | ||
AN Terrains | 658.00 | 658.00 | ||
AP Constructions | 151 731.00 | 165 734.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 576.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 246.00 | 2 669 865.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 21 470.00 | 39 022.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 068.00 | 75 073.00 | ||
CU Autres participations | 859 760.00 | 347 967.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 22 278.00 | 18 408.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 51 021.00 | 57 194.00 | ||
BF Prêts | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 464 010.00 | 384 117.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 827 588.00 | 18 949 529.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | 8 783.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 953 780.00 | 19 985 154.00 | ||
BZ Autres créances | 4 181 547.00 | 4 498 530.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 547.00 | 880 421.00 | ||
CF Disponibilités | 14 594 387.00 | 12 273 005.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 991 870.00 | 1 949 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 870 451.00 | 39 598 105.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 919 124.00 | 64 674 924.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 157 275.00 | 5 898 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 492.00 | 3 041 543.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 589 874.00 | 589 874.00 | ||
DG Autres réserves | 6 928 779.00 | 5 348 208.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 42 697.00 | 14 755.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 844 144.00 | 2 016 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 142 261.00 | 16 909 818.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 22 995.00 | -1 663.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 783 963.00 | 12 261 142.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 356 153.00 | 2 082 059.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 163 111.00 | 14 341 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 458 069.00 | 701 281.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 195 200.00 | 1 177 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 653 269.00 | 1 878 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826 001.00 | 7 183 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 909.00 | 560 952.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 789.00 | 12 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 217.00 | 4 942 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919 867.00 | 11 347 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 471.00 | 76 594.00 | ||
EA Autres dettes | 1 246 887.00 | 1 099 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 058 342.00 | 6 321 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 960 483.00 | 31 545 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 919 124.00 | 64 674 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 556.00 | 29 649.00 | ||
FG Production vendue services | 58 545 498.00 | 52 865 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 558 054.00 | 52 895 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 572.00 | 17 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 891 754.00 | 2 217 336.00 | ||
FQ Autres produits | 27 864.00 | 41 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 500 244.00 | 55 171 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 128.00 | 125 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 705 600.00 | 16 916 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 961 145.00 | 985 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 597 123.00 | 20 650 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 089 412.00 | 7 744 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 840 268.00 | 741 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148 378.00 | 1 248 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 423.00 | 158 994.00 | ||
GE Autres charges | 712 830.00 | 739 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 395 307.00 | 49 310 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 104 937.00 | 5 860 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 031.00 | 49 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 598.00 | 42 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 286.00 | 852.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 017.00 | 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 932.00 | 92 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 611.00 | 3 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 025.00 | 126 232.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 367.00 | 7 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 003.00 | 137 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 929.00 | -44 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 167 866.00 | 5 816 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 270.00 | 221 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 725.00 | 45 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 600.00 | 19 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 595.00 | 286 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 739.00 | 296 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 265.00 | 267 438.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 961.00 | 8 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 965.00 | 573 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 630.00 | -286 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775 571.00 | 1 439 180.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 276 094.00 | 122 196.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 782.00 | -27 102.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 29 241.00 | 25 838.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 152 831.00 | 3 968 511.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 200 296.00 | 4 098 762.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 356 152.00 | 2 082 059.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 844 144.00 | 2 016 703.00 | ||