AIR REFRESHING CONTROL
Dépôt
| Dénomination | AIR REFRESHING CONTROL |
| Siren | 417663374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/003432 |
| Numéro de Gestion | 1998B00055 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 558 505.00 | 1 115 342.00 | 443 163.00 | 486 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 286.00 | 193 418.00 | 564 868.00 | 482 810.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 4 607.00 | 7 998.00 | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 858.00 | 272 052.00 | 30 806.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 474.00 | 134 994.00 | 39 480.00 | 34 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | |||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 425.00 | 75 425.00 | 50 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 925 151.00 | 1 763 396.00 | 1 161 755.00 | 1 094 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 991.00 | 16 577.00 | 855 414.00 | 915 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 087.00 | 41 047.00 | 288 040.00 | 266 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 234.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 167.00 | 21 531.00 | 3 480 636.00 | 3 363 985.00 |
BZ Autres créances | 868 425.00 | 868 425.00 | 285 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | 1 156.00 | 1 156.00 | |
CF Disponibilités | 700 049.00 | 700 049.00 | 129 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | 58 507.00 | 20 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 331 384.00 | 79 156.00 | 6 252 228.00 | 5 017 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 535.00 | 1 842 552.00 | 7 413 983.00 | 6 112 593.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 758 816.00 | 506 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 27 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 159.00 | 692 344.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 414 320.00 | 305 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 667 658.00 | 1 555 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 022.00 | 714 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 948.00 | 499 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 760.00 | 139 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 253.00 | 1 430 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 949.00 | 327 667.00 | ||
EA Autres dettes | 591 019.00 | 237 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 519.00 | 1 186 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 728 470.00 | 4 535 602.00 | ||
ED (V) | 17 855.00 | 21 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 983.00 | 6 112 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 710.00 | 4 396 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 420.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 802 869.00 | 3 031 671.00 | 5 834 540.00 | 4 511 365.00 |
FG Production vendue services | 4 677 496.00 | 379 179.00 | 5 056 675.00 | 4 107 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 876.00 | 3 410 850.00 | 10 895 726.00 | 8 618 609.00 |
FN Production immobilisée | 453 042.00 | 499 283.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 783.00 | 51 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 199.00 | 225 564.00 | ||
FQ Autres produits | 2 316.00 | 1 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 525 065.00 | 9 396 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559 997.00 | 2 091 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 194.00 | -258 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 229 650.00 | 3 923 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 871.00 | 111 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 009 167.00 | 1 686 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 628 064.00 | 652 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 358.00 | 320 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 624.00 | 95 736.00 | ||
GE Autres charges | 722.00 | 14 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 108 647.00 | 8 637 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 418.00 | 758 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 626.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GN Différences positives de change | 36 115.00 | 3 774.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 199.00 | 10 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 257.00 | 17 082.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 845.00 | 5 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 102.00 | 22 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 097.00 | -12 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 515.00 | 745 958.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 6 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 6 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 491.00 | 59 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 973.00 | 1 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 653.00 | 9 413 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 494.00 | 8 720 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 159.00 | 692 344.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 541.00 | 31 247.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356 842.00 | 204 639.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 889.00 | 453 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 852.00 | 73 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 442.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 026.00 | 755 980.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561 481.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 639.00 | 798 292.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 489 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 639.00 | 35 216.00 | 2 925 151.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 111.00 | 248 208.00 | 1 118 319.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 080.00 | 166 345.00 | 233 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 179.00 | 34 805.00 | 331.00 | 411 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 370.00 | 449 358.00 | 331.00 | 1 763 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 89 355.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 57 624.00 |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | 21 531.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 886.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 79 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 886.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 79 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 624.00 | 89 355.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 425.00 | 75 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 953.00 | 19 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 482 214.00 | 3 482 214.00 | ||
VB T. V. A. | 146 145.00 | 146 145.00 | ||
VP Divers | 257 300.00 | 257 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 414 931.00 | 414 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | 58 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 525.00 | 4 429 100.00 | 75 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 022.00 | 325 022.00 | 844 468.00 | 155 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 948.00 | 216 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 253.00 | 1 551 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 171.00 | 145 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 388.00 | 168 388.00 | ||
VW T.V.A. | 129 978.00 | 129 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 019.00 | 591 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 391 519.00 | 1 391 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 710.00 | 4 540 710.00 | 844 468.00 | 155 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 399.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 440 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 293 469.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 030.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 530.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 928.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 939.00 | |||
ST Autres comptes | 770 330.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 593.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 969.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||