ALD
Dépôt
| Dénomination | ALD |
| Siren | 417689395 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18127 |
| Numéro de Gestion | 2002B01539 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 694 000.00 | 18 967 000.00 | 7 727 000.00 | 2 371 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 000.00 | 1 352 000.00 | 1 795 000.00 | 2 149 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 604 000.00 | 10 604 000.00 | 6 982 000.00 | |
CU Autres participations | 1 453 347 000.00 | 41 000.00 | 1 453 306 000.00 | 1 453 199 000.00 |
BF Prêts | 4 623 259 000.00 | 4 623 259 000.00 | 3 904 354 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | 1 325 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 118 717 000.00 | 20 360 000.00 | 6 098 358 000.00 | 5 370 379 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 162 000.00 | 43 162 000.00 | 41 602 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 925 000.00 | 14 925 000.00 | 25 366 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 517 000.00 | 8 517 000.00 | 5 258 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | 6 540 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 684 000.00 | 12 684 000.00 | 13 066 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 891 000.00 | 81 891 000.00 | 91 828 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 608 000.00 | 20 360 000.00 | 6 180 248 000.00 | 5 462 208 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 155 000.00 | 606 155 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 050 000.00 | 367 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 555 000.00 | 32 770 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 087 000.00 | 3 186 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 820 000.00 | 535 689 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 755 723 000.00 | 1 544 907 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 2 234 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 724 000.00 | 1 392 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 851 000.00 | 3 626 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 904 852 000.00 | 3 604 231 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 262 000.00 | 200 277 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 234 000.00 | 56 042 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579 000.00 | 5 618 000.00 | ||
EA Autres dettes | 23 434 000.00 | 27 436 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 312 000.00 | 20 071 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 420 674 000.00 | 3 913 675 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 248 000.00 | 5 462 208 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 96 457 000.00 | 97 456 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 457 000.00 | 97 456 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 108 000.00 | 4 214 000.00 | ||
FQ Autres produits | 42 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 565 000.00 | 101 712 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 202 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 945 000.00 | 77 986 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 000.00 | 362 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 151 000.00 | 10 938 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 600 000.00 | 5 197 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 622 000.00 | 1 549 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 000.00 | 2 372 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 905 000.00 | 736 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 022 000.00 | 99 141 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 457 000.00 | 2 570 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 481 211 000.00 | 538 378 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 584 000.00 | 11 965 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 000.00 | 318 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 906 000.00 | 550 662 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 765 000.00 | 16 050 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 767 000.00 | 16 096 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 479 139 000.00 | 534 565 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 682 000.00 | 537 135 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862 000.00 | 1 447 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 471 000.00 | 652 373 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 651 000.00 | 116 685 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 820 000.00 | 535 689 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 7 302.00 | 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 7 325.00 | 3 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358 919.00 | 1 224 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 117.00 | 7 325.00 | 1 235 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 13 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | 6 078 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 325.00 | 505 000.00 | 6 118 717.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 779.00 | 2 189.00 | 18 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 433.00 | 1 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 697.00 | 2 622.00 | 20 319.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 127.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | 2 332.00 | 2 107.00 | 3 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 41.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 2 332.00 | 2 107.00 | 3 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 332.00 | 2 107.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 623 259.00 | 1 478 534.00 | 3 144 725.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 162.00 | 43 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 698.00 | 1 550 973.00 | 3 144 725.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 904 852.00 | 1 004 852.00 | 2 900 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 262.00 | 25 262.00 | 350 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | ||
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 312.00 | 9 428.00 | 10 884.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 674.00 | 1 109 790.00 | 3 260 884.00 | 50 000.00 |