SOCIETE HOTEL ROISSY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL ROISSY |
| Siren | 417740909 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1375 |
| Numéro de Gestion | 1998B00063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 9 725.00 | 474.00 | 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 649.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 517 591.00 | 517 591.00 | 517 591.00 | |
AP Constructions | 4 913 612.00 | 4 191 849.00 | 721 763.00 | 891 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 697.00 | 1 145 584.00 | 182 113.00 | 182 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 152.00 | 195 057.00 | 451 095.00 | 467 990.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 357 551.00 | 5 542 865.00 | 4 814 686.00 | 5 001 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | 13 280.00 | 12 442.00 | |
BT Marchandises | 34 076.00 | 34 076.00 | 45 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 180 607.00 | 180 607.00 | 267 435.00 | |
BZ Autres créances | 1 282 920.00 | 1 282 920.00 | 1 242 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 382 222.00 | 1 382 222.00 | 849 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | 11 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 158 944.00 | 3 158 944.00 | 2 678 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 516 495.00 | 5 542 865.00 | 7 973 630.00 | 7 680 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 342.00 | 424 342.00 | ||
DG Autres réserves | 4 017 316.00 | 3 287 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 575.00 | 729 366.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 375.00 | 73 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 606 460.00 | 6 957 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 577.00 | 536 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 10 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 367.00 | 7 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 32 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 112 356.00 | ||
EA Autres dettes | 11 991.00 | 24 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 170.00 | 723 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 630.00 | 7 680 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 471.00 | 441 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 520.00 | 124 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 018.00 | 124 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 405 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 357 551.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 361.00 | 10 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 261.00 | 311 229.00 | 5 532 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231 275.00 | 311 589.00 | 5 542 865.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 607.00 | 180 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | ||
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 404.00 | 1 242 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 519.00 | 1 477 889.00 | 630.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 577.00 | 74 878.00 | 199 310.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | ||
VW T.V.A. | 21 779.00 | 21 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 803.00 | 146 103.00 | 199 310.00 | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 456.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 751.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 988.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 602.00 | |||
ST Autres comptes | 209 098.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 895.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 930.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 757.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 318 874.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 220.00 | |||