OPTIMEX
Dépôt
| Dénomination | OPTIMEX |
| Siren | 417939857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/016102 |
| Numéro de Gestion | 1998B00716 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 771.00 | 60 488.00 | 20 283.00 | 4 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 22 401.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 059.00 | 581 525.00 | 220 534.00 | 210 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 246.00 | 573 274.00 | 262 972.00 | 302 200.00 |
CU Autres participations | 494 174.00 | 494 174.00 | 494 174.00 | |
BF Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | 13 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 864.00 | 81 864.00 | 81 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 325 961.00 | 1 237 687.00 | 1 088 274.00 | 1 105 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 134.00 | 153 734.00 | 1 222 400.00 | 1 179 008.00 |
BN En cours de production de biens | 628 467.00 | 628 467.00 | 807 855.00 | |
BP En cours de production de services | 70 189.00 | 70 189.00 | 42 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 915.00 | 23 915.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 076.00 | 46 895.00 | 1 242 181.00 | 2 211 391.00 |
BZ Autres créances | 291 858.00 | 291 858.00 | 175 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 911.00 | 90 312.00 | 423 599.00 | 108 641.00 |
CF Disponibilités | 2 667 494.00 | 2 667 494.00 | 1 038 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 959.00 | 51 959.00 | 33 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 913 003.00 | 290 941.00 | 6 622 062.00 | 5 596 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 545.00 | 3 545.00 | 3 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 509.00 | 1 528 628.00 | 7 713 880.00 | 6 705 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 312.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 436 203.00 | 436 203.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 979.00 | 267 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 620.00 | 43 620.00 | ||
DG Autres réserves | 1 875 220.00 | 1 495 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 923.00 | 760 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 749.00 | 33 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 189 694.00 | 3 036 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 489.00 | 326 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 489.00 | 326 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 707.00 | 898 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 714.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 135.00 | 69 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 985.00 | 556 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 996.00 | 469 071.00 | ||
EA Autres dettes | 14 700.00 | 25 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231 175.00 | 1 235 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 259 698.00 | 3 341 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 880.00 | 6 705 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 224.00 | 2 577 952.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 698.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 162 944.00 | 6 411 003.00 | ||
FG Production vendue services | 981 046.00 | 603 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 990.00 | 7 014 918.00 | ||
FM Production stockée | -151 425.00 | 513 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 113.00 | 76 178.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 825 686.00 | 7 604 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 704.00 | 620 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 613.00 | -150 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 290 853.00 | 3 887 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 996.00 | 106 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 176.00 | 1 549 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 849.00 | 614 319.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 339 693.00 | 384 724.00 | ||
GE Autres charges | 537 659.00 | 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 185 317.00 | 7 013 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 369.00 | 591 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 400.00 | 53 221.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107.00 | 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 779.00 | 10 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 736.00 | 3 586.00 | ||
GN Différences positives de change | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 030.00 | 67 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 545.00 | 31 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 062.00 | 28 072.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | 76.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 657.00 | 59 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 373.00 | 7 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 742.00 | 599 208.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 435 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 998.00 | 39 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 319.00 | 395 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 500.00 | 235 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 395.00 | 8 107 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 471.00 | 7 347 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 923.00 | 760 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 999.00 | 18 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 439.00 | 104 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 875.00 | 123 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | 584 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | 2 325 961.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 935.00 | 5 525.00 | 3 572.00 | 82 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 373.00 | 134 934.00 | 508.00 | 1 154 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 308.00 | 140 460.00 | 4 080.00 | 1 237 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 31 749.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 947.00 | 6 938.00 | 9 136.00 | 31 749.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 198 944.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 545.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 792.00 | 150 557.00 | 212 860.00 | 264 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 513.00 | 52 221.00 | 153 734.00 | |
6T Sur comptes clients | 587 261.00 | 540 366.00 | 46 895.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 422.00 | 10 110.00 | 90 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 196.00 | 52 221.00 | 550 476.00 | 290 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 935.00 | 209 715.00 | 772 472.00 | 587 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 233.00 | 749 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 545.00 | 13 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 938.00 | 9 136.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 864.00 | 81 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 895.00 | 46 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 242 181.00 | 1 242 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 170 853.00 | 170 853.00 | ||
VB T. V. A. | 112 429.00 | 112 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 959.00 | 51 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 205.00 | 1 723 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 797.00 | 203 458.00 | 456 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 985.00 | 732 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 620.00 | 236 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 438.00 | 168 438.00 | ||
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 231 175.00 | 2 231 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 562.00 | 3 640 224.00 | 456 816.00 | 34 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 336.00 | |||