PATHE ANNECY DECAVISION
Dépôt
| Dénomination | PATHE ANNECY DECAVISION |
| Siren | 417994456 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007178 |
| Numéro de Gestion | 1998B00167 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 900.00 | 29 892.00 | 33 008.00 | 45 008.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | 803 867.00 | 803 867.00 | |
AP Constructions | 10 376 172.00 | 5 836 765.00 | 4 539 407.00 | 4 953 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 320.00 | 1 005 577.00 | 277 743.00 | 313 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 821.00 | 339 173.00 | 189 648.00 | 172 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | 26 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 057 698.00 | 7 211 407.00 | 5 846 291.00 | 6 316 028.00 |
BT Marchandises | 24 399.00 | 24 399.00 | 24 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 220.00 | 87 220.00 | 32 919.00 | |
BZ Autres créances | 3 443 163.00 | 3 443 163.00 | 2 010 687.00 | |
CF Disponibilités | 112 901.00 | 112 901.00 | 104 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | 21 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 331.00 | 3 696 331.00 | 2 193 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 754 028.00 | 7 211 407.00 | 9 542 622.00 | 8 509 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 314 459.00 | 814 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 212.00 | 835 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 757 928.00 | 1 746 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 729 446.00 | 6 873 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 059.00 | 741 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 248.00 | 404 737.00 | ||
EA Autres dettes | 90 548.00 | 184 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 320.00 | 177 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 813 175.00 | 1 636 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 622.00 | 8 509 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 100 884.00 | 1 100 884.00 | 963 441.00 | |
FG Production vendue services | 5 329 068.00 | 5 329 068.00 | 4 863 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 952.00 | 6 429 952.00 | 5 827 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 732.00 | 9 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 840.00 | 9 968.00 | ||
FQ Autres produits | 12 970.00 | 3 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 458 494.00 | 5 849 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 866.00 | 195 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 253 744.00 | 2 064 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 300.00 | 663 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 472.00 | 122 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 410.00 | 697 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 305.00 | 276 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 910.00 | 601 076.00 | ||
GE Autres charges | 153 205.00 | 154 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 213.00 | 4 775 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 462 281.00 | 1 074 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 072.00 | 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 072.00 | 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 833.00 | 17 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 833.00 | 17 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 761.00 | -16 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 442 520.00 | 1 057 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 410.00 | 201 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 928.00 | 201 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 613.00 | 1 904.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 131.00 | 6 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 797.00 | 195 564.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 237.00 | 72 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 522 868.00 | 345 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 494.00 | 6 052 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 282.00 | 5 216 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 212.00 | 835 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 702.00 | 167 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 290.00 | 167 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | 52 856.00 | 12 994 220.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 890.00 | 52 966.00 | 13 057 698.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892.00 | 12 000.00 | 29 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 370.00 | 590 910.00 | 45 766.00 | 7 181 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654 262.00 | 602 910.00 | 45 766.00 | 7 211 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 757 928.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 746 820.00 | 398 518.00 | 387 410.00 | 1 757 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 820.00 | 398 518.00 | 387 410.00 | 1 757 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 398 518.00 | 387 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 220.00 | 87 220.00 | ||
VB T. V. A. | 83 108.00 | 83 108.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 315 009.00 | 3 315 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | 45 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 608.00 | 3 559 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 059.00 | 852 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 824.00 | 173 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687.00 | 108 687.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 191 786.00 | 191 786.00 | ||
VW T.V.A. | 39 282.00 | 39 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 670.00 | 147 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 209 320.00 | 209 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 175.00 | 1 813 175.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||