ROGE CAVAILLES
Dépôt
| Dénomination | ROGE CAVAILLES |
| Siren | 418073383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41623 |
| Numéro de Gestion | 1998B01412 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 827.00 | 890 075.00 | 102 752.00 | 197 962.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 442 446.00 | 213 191.00 | 229 255.00 | 66 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 662.00 | 30 662.00 | 7 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 937.00 | 248 937.00 | 222 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 914 874.00 | 1 303 266.00 | 611 608.00 | 494 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 219 078.00 | 247 000.00 | 7 972 078.00 | 9 296 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | 22 077.00 | 22 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865 311.00 | 542 000.00 | 6 323 311.00 | 7 256 631.00 |
BZ Autres créances | 9 172 558.00 | 9 172 558.00 | 24 693 738.00 | |
CF Disponibilités | 250 820.00 | 250 820.00 | 74 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | 6 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 542 189.00 | 789 000.00 | 23 753 189.00 | 41 348 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 064.00 | 2 092 266.00 | 24 364 797.00 | 41 843 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 993 205.00 | 28 334 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 974.00 | 1 658 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 761 231.00 | 30 873 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 423 981.00 | 387 984.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 438 981.00 | 387 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 271.00 | 7 187 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 251.00 | 2 432 661.00 | ||
EA Autres dettes | 942 677.00 | 962 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 164 584.00 | 10 582 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 364 797.00 | 41 843 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 562 979.00 | 50 559 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 562 979.00 | 50 559 379.00 | ||
FM Production stockée | -1 369 561.00 | -892 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050 179.00 | 1 938 723.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 243 631.00 | 51 605 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 140 331.00 | 18 721 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 520.00 | -65 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 954.00 | 1 522 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 044 890.00 | 20 351 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 265.00 | 333 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 584 723.00 | 4 564 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 555 417.00 | 2 064 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 680.00 | 130 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 478.00 | 878 000.00 | ||
GE Autres charges | 280 442.00 | 204 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 122 664.00 | 48 706 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 879 032.00 | 2 899 576.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 024.00 | 16 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 024.00 | 16 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 241.00 | 219 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 241.00 | 219 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 217.00 | -203 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 060 249.00 | 2 696 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 800.00 | 15 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 691.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 491.00 | 15 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 724.00 | -15 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 725 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 384 422.00 | 51 622 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 496 396.00 | 49 963 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 974.00 | 1 658 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -974 000.00 | -116 000.00 | -1 090 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -271 000.00 | -72 000.00 | 130 000.00 | -213 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 245 000.00 | -188 000.00 | 130 000.00 | -1 303 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 439 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 146 000.00 | -95 000.00 | 439 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 000.00 | 146 000.00 | -95 000.00 | 439 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 323 000.00 | 7 257 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 45 000.00 | ||
VB T. V. A. | 847 000.00 | 608 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 104 000.00 | 22 074 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463 000.00 | 31 951 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 000.00 | 7 187 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 868 000.00 | 1 106 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 000.00 | 897 000.00 | ||
VW T.V.A. | 195 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 000.00 | 235 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 000.00 | 962 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 000.00 | 10 410 000.00 | ||