FRANKI FONDATION
Dépôt
| Dénomination | FRANKI FONDATION |
| Siren | 418201281 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7228 |
| Numéro de Gestion | 1998B00713 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 Grigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 047.00 | 367 743.00 | 5 304.00 | 24 941.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 75 126.00 | 89 873.00 | 89 873.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | 643 500.00 | 643 500.00 | |
AP Constructions | 4 600 792.00 | 3 867 993.00 | 732 799.00 | 876 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349 368.00 | 30 212 012.00 | 8 137 356.00 | 5 490 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 760.00 | 1 204 261.00 | 831 499.00 | 779 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 761.00 | 73 761.00 | 797 568.00 | |
AX Avances et acomptes | 106 192.00 | 106 192.00 | ||
CU Autres participations | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 492.00 | 21 492.00 | 13 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 391 825.00 | 35 750 046.00 | 10 641 779.00 | 8 715 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 305.00 | 34 305.00 | 24 785.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 941 082.00 | 662 492.00 | 27 278 590.00 | 26 874 208.00 |
BZ Autres créances | 3 363 522.00 | 480 910.00 | 2 882 611.00 | 3 761 183.00 |
CF Disponibilités | 710 934.00 | 710 934.00 | 675 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 695 752.00 | 695 752.00 | 650 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 745 597.00 | 1 143 402.00 | 31 602 194.00 | 31 986 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 137 422.00 | 36 893 448.00 | 42 243 973.00 | 40 702 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 285.00 | -879 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 251.00 | 699 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 017 450.00 | 781 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 007 417.00 | 3 054 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 359 087.00 | 2 410 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 814 199.00 | 1 526 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 173 286.00 | 3 936 898.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 572.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872 292.00 | 5 553 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 008.00 | 18 518 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211 742.00 | 7 479 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 709.00 | 531 247.00 | ||
EA Autres dettes | 2 484 470.00 | 836 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 500.00 | 788 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 063 270.00 | 33 710 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 243 973.00 | 40 702 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 867 037.00 | 29 817 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 931.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 569 329.00 | 1 569 329.00 | 1 418 428.00 | |
FD Production vendue biens | -2 156.00 | -2 156.00 | -5 559.00 | |
FG Production vendue services | 90 594 039.00 | 90 594 039.00 | 90 631 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 161 212.00 | 92 161 212.00 | 92 044 548.00 | |
FN Production immobilisée | 73 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 270 774.00 | 1 685 271.00 | ||
FQ Autres produits | 1 004 526.00 | 745 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 510 274.00 | 94 474 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 264.00 | 5 156 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 797 707.00 | 25 188 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 519.00 | 1 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 915 797.00 | 36 355 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264 251.00 | 1 115 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 444 234.00 | 15 342 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 612 368.00 | 6 734 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 695 061.00 | 2 302 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 576.00 | 323 747.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 735 334.00 | 877 905.00 | ||
GE Autres charges | 150 353.00 | 136 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 368 429.00 | 93 533 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 141 844.00 | 941 630.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 586.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 890.00 | 8 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 890.00 | 8 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 062.00 | 75 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 065.00 | 75 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 174.00 | -66 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 917.00 | 876 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 810.00 | 14 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 696.00 | 384 988.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 517.00 | 684 534.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 024.00 | 1 083 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 405.00 | 83 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 092.00 | 758 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 188.00 | 842 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152 836.00 | 240 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 035.00 | 110 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 467.00 | 307 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 199 189.00 | 95 568 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 482 937.00 | 94 869 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 251.00 | 699 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517 182.00 | 1 213 196.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 964.00 | 50 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 047 086.00 | 5 376 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 551.00 | 7 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 571 602.00 | 5 434 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 569.00 | 1 816 611.00 | 45 809 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 569.00 | 1 816 611.00 | 46 391 825.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 148.00 | 69 721.00 | 442 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459 846.00 | 2 625 341.00 | 1 800 921.00 | 35 284 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 832 995.00 | 2 695 062.00 | 1 800 921.00 | 35 727 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 017 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 781 161.00 | 488 858.00 | 252 568.00 | 1 017 451.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 066 587.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 814 199.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 936 899.00 | 735 335.00 | 1 498 948.00 | 3 173 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 371 510.00 | 466 576.00 | 175 594.00 | 662 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 675.00 | 11 235.00 | 480 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 096.00 | 477 811.00 | 175 594.00 | 1 166 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582 156.00 | 1 702 004.00 | 1 927 110.00 | 5 357 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 201 911.00 | 753 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 093.00 | 1 173 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 493.00 | 21 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 731 709.00 | 731 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 209 374.00 | 27 209 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | ||
VB T. V. A. | 1 646 329.00 | 1 646 329.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 438.00 | 175 438.00 | ||
VP Divers | 63 069.00 | 63 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 865 479.00 | 865 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 414.00 | 532 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 695 752.00 | 695 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021 850.00 | 32 000 357.00 | 21 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864 361.00 | 2 003 258.00 | 4 861 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464 008.00 | 15 464 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351 610.00 | 2 351 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 388.00 | 1 789 388.00 | ||
VW T.V.A. | 2 516 211.00 | 2 516 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 533.00 | 554 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 709.00 | 214 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 004 438.00 | 2 004 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 032.00 | 480 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 477 500.00 | 1 477 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 728 141.00 | 28 867 038.00 | 4 861 103.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 391 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 115.00 | |||