PORALU MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | PORALU MENUISERIES |
| Siren | 418245262 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14485 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 786.00 | 606 334.00 | 6 452.00 | 30 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 159 588.00 | 79 002.00 | 80 587.00 | 116 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 827.00 | 3 316 181.00 | 1 448 646.00 | 1 699 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 300.00 | 750 161.00 | 637 139.00 | 572 459.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225 250.00 | |||
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 177 334.00 | 177 334.00 | 277 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 928.00 | 72 928.00 | 72 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 265 008.00 | 4 826 678.00 | 2 438 330.00 | 4 009 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 350.00 | 1 662 350.00 | 1 765 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 058 168.00 | 3 058 168.00 | 2 865 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 129.00 | 9 129.00 | 10 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596 213.00 | 356 766.00 | 13 239 446.00 | 13 513 941.00 |
BZ Autres créances | 1 155 984.00 | 1 155 984.00 | 1 643 774.00 | |
CF Disponibilités | 413 626.00 | 413 626.00 | 5 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 924.00 | 198 924.00 | 185 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 094 393.00 | 356 766.00 | 19 737 627.00 | 19 990 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 359 401.00 | 5 183 444.00 | 22 175 957.00 | 24 000 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | 289 653.00 | ||
DG Autres réserves | 3 587 542.00 | 3 480 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 495.00 | 430 316.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 430.00 | 113 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 826 651.00 | 7 210 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 827.00 | 189 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 577.00 | 419 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 581 404.00 | 609 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 745.00 | 2 405 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 415.00 | 2 530 866.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 266.00 | 379 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 531.00 | 7 736 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 777.00 | 2 687 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 12 836.00 | ||
EA Autres dettes | 421 253.00 | 38 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 304.00 | 389 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 767 902.00 | 16 180 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 957.00 | 24 000 312.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 331 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 888 752.00 | 69 308.00 | 43 958 060.00 | 37 979 476.00 |
FG Production vendue services | -2 386.00 | -2 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 886 366.00 | 69 308.00 | 43 955 674.00 | 37 979 476.00 |
FM Production stockée | 192 608.00 | -248 991.00 | ||
FN Production immobilisée | 315 518.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 106 775.00 | 37 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 589.00 | 2 130 565.00 | ||
FQ Autres produits | 53 464.00 | 50 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 295 109.00 | 40 265 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 406 735.00 | 17 745 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 093.00 | -145 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 670 479.00 | 12 308 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 895.00 | 486 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 380 729.00 | 5 312 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 007 638.00 | 3 015 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 636.00 | 395 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 703.00 | 144 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 391 577.00 | 419 422.00 | ||
GE Autres charges | 15 177.00 | 473 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 992 108.00 | 40 156 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 303 001.00 | 108 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 848.00 | 2 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 729.00 | 38 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 578.00 | 41 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 572.00 | 45 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 572.00 | 45 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -995.00 | -4 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 302 006.00 | 104 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 7 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 165.00 | 20 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 732.00 | 27 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 550.00 | 92 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 718.00 | 92 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 986.00 | -65 482.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 878.00 | -391 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 365 419.00 | 40 333 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 413 925.00 | 39 903 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 495.00 | 430 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 031.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935 727.00 | 246 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 218.00 | 246 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 250.00 | 645 566.00 | 6 311 715.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 198.00 | 325 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 250.00 | 745 764.00 | 7 265 008.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 273.00 | 24 061.00 | 606 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 167.00 | 466 575.00 | 643 398.00 | 4 145 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 440.00 | 490 636.00 | 643 398.00 | 4 751 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 189 827.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 249.00 | 391 577.00 | 419 422.00 | 581 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 258 840.00 | 105 703.00 | 7 777.00 | 356 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 840.00 | 105 703.00 | 7 777.00 | 431 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 089.00 | 497 280.00 | 427 199.00 | 1 013 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 497 280.00 | 427 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177 334.00 | 177 334.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 928.00 | 72 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426 260.00 | 426 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 169 953.00 | 13 169 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VB T. V. A. | 264 084.00 | 264 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 562 972.00 | 562 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 309.00 | 320 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 924.00 | 198 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 201 382.00 | 14 775 122.00 | 426 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 745.00 | 474 545.00 | 1 587 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 531.00 | 6 660 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 962.00 | 189 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 309.00 | 673 309.00 | ||
VW T.V.A. | 1 883 867.00 | 1 883 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 638.00 | 80 638.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 328 500.00 | 1 328 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 253.00 | 421 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 636.00 | 11 732 436.00 | 1 587 081.00 | 152 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 880.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 296.00 | |||