KAPECI
Dépôt
| Dénomination | KAPECI |
| Siren | 418245437 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12008 |
| Numéro de Gestion | 1998B00200 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 PORT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 110.00 | 201 830.00 | 17 281.00 | |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 788.00 | 1 129 618.00 | 863 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 855.00 | 1 785 623.00 | 422 232.00 | |
BF Prêts | 12 994.00 | 12 994.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | 17 738.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 450 942.00 | 3 117 528.00 | 1 333 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 661.00 | 539 661.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 518 484.00 | 59 940.00 | 4 458 543.00 | |
BZ Autres créances | 428 569.00 | 428 569.00 | ||
CF Disponibilités | 777 681.00 | 777 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 759.00 | 113 759.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 378 152.00 | 59 940.00 | 6 318 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 095.00 | 3 177 469.00 | 7 651 626.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 161 097.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 871 130.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 138 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 638.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 287 226.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 168 543.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 543.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 979.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 826 740.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 576.00 | |||
EA Autres dettes | 471 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 195 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 626.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 473.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 401 528.00 | 829 751.00 | 15 231 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401 528.00 | 829 751.00 | 15 231 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 759.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 785 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 211 172.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 337 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 244.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 204 414.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 378 059.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 760.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 165.00 | |||
GE Autres charges | 617 762.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 211 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 140.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 889.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 729.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 729.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -443 980.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 931.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 448 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 638.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 254.00 | 594 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | 30 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 059.00 | 624 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 844.00 | 4 200 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 844.00 | 4 450 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 354.00 | 10 933.00 | 202 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 163.00 | 816 661.00 | 768 581.00 | 2 915 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 517.00 | 827 594.00 | 768 581.00 | 3 117 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 443.00 | 168 543.00 | 153 443.00 | 168 543.00 |
6T Sur comptes clients | 523 168.00 | 2 165.00 | 465 393.00 | 59 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 168.00 | 2 165.00 | 465 393.00 | 59 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 611.00 | 170 708.00 | 618 836.00 | 228 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 165.00 | 465 393.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 543.00 | 153 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 994.00 | 12 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | 17 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 097.00 | 161 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 357 387.00 | 4 357 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | ||
VB T. V. A. | 67 290.00 | 67 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 268.00 | 249 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 292.00 | 70 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 759.00 | 113 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 543.00 | 4 899 714.00 | 191 829.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 474.00 | 201 089.00 | 623 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 979.00 | 2 586 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 243.00 | 352 243.00 | ||
VW T.V.A. | 408 485.00 | 408 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 885.00 | 58 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 576.00 | 229 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 332.00 | 471 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 142.00 | 255 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 856.00 | 4 572 471.00 | 623 385.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 622.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||