CAP AGRI QUERCY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CAP AGRI QUERCY SERVICES |
| Siren | 418545299 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2998 |
| Numéro de Gestion | 1998B00086 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 455.00 | 1 771.00 | 2 684.00 | 89.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | |
AH Fonds commercial | 189 989.00 | 39 227.00 | 150 762.00 | 150 762.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | ||
AP Constructions | 774 566.00 | 134 476.00 | 640 090.00 | 207 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 330.00 | 200 748.00 | 90 582.00 | 58 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 010.00 | 136 352.00 | 78 658.00 | 28 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 283.00 | |||
CU Autres participations | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 520 092.00 | 531 601.00 | 988 491.00 | 468 146.00 |
BT Marchandises | 3 944 068.00 | 364 494.00 | 3 579 573.00 | 3 113 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 433.00 | 98 011.00 | 2 391 422.00 | 2 161 647.00 |
BZ Autres créances | 390 065.00 | 390 065.00 | 1 069 504.00 | |
CF Disponibilités | 528 986.00 | 528 986.00 | 513 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 352 551.00 | 462 505.00 | 6 890 046.00 | 6 858 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 643.00 | 994 106.00 | 7 878 537.00 | 7 326 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 424 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | 19 625.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 764.00 | 372 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 319.00 | 142 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 425.00 | 959 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 708.00 | 4 120 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 247.00 | 194 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 225 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 531.00 | 1 282 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 557.00 | 544 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 709.00 | |||
EA Autres dettes | 4 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 768 112.00 | 6 367 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 537.00 | 7 326 637.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 165 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 714 671.00 | 13 714 671.00 | 14 144 393.00 | |
FG Production vendue services | 1 355 513.00 | 1 355 513.00 | 1 038 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 070 184.00 | 15 070 184.00 | 15 182 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 911.00 | 205 049.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | 1 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 448 316.00 | 15 389 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 965 764.00 | 14 299 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -555 341.00 | -2 378 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 576.00 | 1 141 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 636.00 | 82 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 765.00 | 1 196 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 500.00 | 425 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 838.00 | 57 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 272.00 | 307 302.00 | ||
GE Autres charges | 498.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 147 508.00 | 15 131 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 808.00 | 258 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 467.00 | 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 410.00 | 56 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 808.00 | 258 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 298.00 | 21 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | 38 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 456 783.00 | 15 390 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 464.00 | 15 248 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 319.00 | 142 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 805.00 | 3 355.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 989.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 299.00 | 588 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 909.00 | 619 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 092.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 716.00 | 760.00 | 7 476.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | 2 500.00 | 41 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 820.00 | 74 578.00 | 482 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 763.00 | 77 838.00 | 531 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 274 962.00 | 364 494.00 | 274 962.00 | 364 494.00 |
6T Sur comptes clients | 59 169.00 | 64 778.00 | 25 936.00 | 98 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 132.00 | 429 272.00 | 300 898.00 | 462 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 132.00 | 429 272.00 | 300 898.00 | 462 505.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 489 433.00 | 2 402 894.00 | 86 539.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 185.00 | 67 185.00 | ||
VB T. V. A. | 66 907.00 | 66 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 255 928.00 | 255 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 898.00 | 2 792 959.00 | 88 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695 104.00 | 3 695 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 604.00 | 33 411.00 | 179 712.00 | 151 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 247.00 | 32 328.00 | 123 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 531.00 | 1 941 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 526.00 | 202 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 715.00 | 94 715.00 | ||
VW T.V.A. | 226 007.00 | 226 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 112.00 | 6 270 001.00 | 303 631.00 | 151 480.00 |