GAULTMILLAU
Dépôt
| Dénomination | GAULTMILLAU |
| Siren | 418576955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97881 |
| Numéro de Gestion | 2020B03034 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 025.00 | 68 025.00 | 8 832.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 017.00 | 238 381.00 | 6 635.00 | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 869 592.00 | 869 592.00 | 869 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 624.00 | 53 460.00 | 11 163.00 | 18 801.00 |
CU Autres participations | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 113 078.00 | 113 078.00 | 81 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 337.00 | 359 867.00 | 1 000 469.00 | 993 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 395.00 | 22 003.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 438.00 | 659 589.00 | 1 120 849.00 | 1 073 268.00 |
BZ Autres créances | 238 201.00 | 238 201.00 | 280 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 347.00 | 5 347.00 | 2 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | 46 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 182.00 | 681 592.00 | 1 374 589.00 | 1 408 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 519.00 | 1 041 460.00 | 2 375 059.00 | 2 401 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 926.00 | 2 200 926.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 295.00 | 236 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 983 344.00 | -1 782 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 311.00 | -200 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 566.00 | 453 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 564.00 | 143 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 667.00 | 95 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 231.00 | 239 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 443.00 | 24 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 914.00 | 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 766.00 | 584 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 465.00 | 460 789.00 | ||
EA Autres dettes | 18 555.00 | 11 566.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 115.00 | 614 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 965 260.00 | 1 708 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 059.00 | 2 401 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 816.00 | 1 708 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 420 121.00 | 17 235.00 | 437 356.00 | 360 784.00 |
FG Production vendue services | 1 850 358.00 | 1 850 358.00 | 2 069 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 480.00 | 17 235.00 | 2 287 715.00 | 2 430 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 275.00 | 165 525.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | -31 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 348 073.00 | 2 564 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 715.00 | 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 502 849.00 | 1 554 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 548.00 | 15 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 893.00 | 418 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 966.00 | 189 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 751.00 | 57 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 155.00 | 20 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 188.00 | 105 700.00 | ||
GE Autres charges | 325 811.00 | 455 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 892.00 | 2 817 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 819.00 | -253 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 075.00 | 8 250.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 075.00 | 11 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 075.00 | -7 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 895.00 | -260 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 451.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 416.00 | 371 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 416.00 | 59 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 073.00 | 2 999 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 385.00 | 3 200 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 311.00 | -200 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 724.00 | 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 6 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 43 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 477.00 | 50 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 64 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | 1 360 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 193.00 | 8 832.00 | 68 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 203.00 | 7 180.00 | 238 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 8 141.00 | 7 350.00 | 53 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 065.00 | 24 153.00 | 7 350.00 | 359 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 120.00 | 30 188.00 | 59 076.00 | 210 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 003.00 | 22 003.00 | ||
6T Sur comptes clients | 611 434.00 | 48 155.00 | 659 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 438.00 | 48 155.00 | 681 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 872 557.00 | 78 343.00 | 59 076.00 | 891 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 343.00 | 59 076.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 078.00 | 113 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 686 515.00 | 686 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 093 924.00 | 1 093 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | ||
VB T. V. A. | 125 625.00 | 125 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 281.00 | 44 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 517.00 | 1 337 924.00 | 799 593.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 766.00 | 560 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 921.00 | 115 921.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VW T.V.A. | 273 176.00 | 273 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 444.00 | 188 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 678 116.00 | 678 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 346.00 | 1 685 902.00 | 188 444.00 | |