F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 418596334 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1053 |
| Numéro de Gestion | 2016B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 491.00 | 491.00 | 983.00 |
CU Autres participations | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 | 760 642.00 | |
BF Prêts | 744 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 335 901.00 | 4 011.00 | 1 331 890.00 | 1 506 225.00 |
BZ Autres créances | 1 501 960.00 | 360 000.00 | 1 141 960.00 | 2 191 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 012.00 | 55 740.00 | 2 994 271.00 | 1 952 380.00 |
CF Disponibilités | 788 657.00 | 788 657.00 | 460 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | 31 197.00 | 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 371 827.00 | 415 740.00 | 4 956 087.00 | 4 604 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 729.00 | 419 752.00 | 6 287 977.00 | 6 110 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 443.00 | 136 313.00 | ||
DG Autres réserves | 1 641 371.00 | 1 037 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 564.00 | 2 002 593.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 7 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 062 538.00 | 5 833 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 62.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | 172 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 225 438.00 | 276 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 977.00 | 6 110 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 438.00 | 276 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 62.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 136.00 | 199 136.00 | 196 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 136.00 | 199 136.00 | 196 650.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 139.00 | 196 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 633.00 | 37 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 114 493.00 | 84 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 044.00 | 35 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491.00 | 473.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 185.00 | 159 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 046.00 | 37 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 259.00 | 30 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 571.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 830.00 | 2 030 594.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 740.00 | 40 571.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493.00 | 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 233.00 | 41 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 597.00 | 1 989 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 449.00 | 2 026 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 986.00 | 24 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 770.00 | 2 227 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 205.00 | 224 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 564.00 | 2 002 593.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | 32 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 242.00 | 633 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 745.00 | 633 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 744 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807 400.00 | 1 331 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 400.00 | 1 335 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 492.00 | 2 492.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 492.00 | 4 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 571.00 | 55 741.00 | 40 571.00 | 415 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 571.00 | 55 741.00 | 40 571.00 | 415 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 571.00 | 55 741.00 | 43 371.00 | 419 941.00 |
UG ‐ Financières | 55 741.00 | 40 571.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 118 782.00 | 118 782.00 | ||
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 382 449.00 | 1 382 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 158.00 | 1 533 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 770.00 | 211 770.00 | ||
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 439.00 | 225 439.00 | ||