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ISAPHIL

Dépôt

DénominationISAPHIL
Siren418602629
Cloture31/03/2019
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt8304
Numéro de Gestion1998B00199
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14000 CAEN
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 202 195.00 200 172.00 2 022.00
CU Autres participations 2 960 930.00 2 980.00 2 957 950.00
BD Autres titres immobilisés 104.00 104.00
BJ TOTAL (I) 3 163 229.00 203 152.00 2 960 076.00
BZ Autres créances 629 367.00 6 652.00 622 714.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00 50 000.00
CF Disponibilités 65 128.00 65 128.00
CH Charges constatées d’avance 2 172.00 2 172.00
CJ TOTAL (II) 746 667.00 6 652.00 740 015.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 909 897.00 209 805.00 3 700 091.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 366 720.00
DD Réserve légale (1) 136 672.00
DG Autres réserves 1 655 632.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 287 566.00
DK Provisions réglementées 27 513.00
DL TOTAL (I) 3 474 104.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 77 877.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 598.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 511.00
EC TOTAL (IV) 225 987.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 700 091.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 150 987.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 180 000.00 180 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 180 000.00 180 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 061.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 201 065.00
FW Autres achats et charges externes 39 943.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 425.00
FY Salaires et traitements 97 006.00
FZ Charges sociales 49 250.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 290.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 205 917.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 851.00
GJ Produits financiers de participations 54 054.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 29.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 156.00
GP Total des produits financiers (V) 54 241.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 093.00
GU Total des charges financières (VI) 2 093.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 52 147.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 47 295.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 240 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 270.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 240 270.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 240 270.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 495 577.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 208 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 287 566.00
A1 ACTIF ‐ Placements 21 061.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 199 991.00 2 204.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 961 033.00 2.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 161 024.00 2 206.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 202 195.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 961 034.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 163 230.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188 882.00 11 291.00 200 173.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 188 882.00 11 291.00 200 173.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 27 513.00
3Z Total Provisions réglementées 27 513.00 27 513.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 629 368.00 629 368.00
VS Charges constatées d’avance 2 172.00 2 172.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 631 540.00 631 540.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 125 000.00 50 000.00 75 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 599.00 9 599.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 512.00 13 512.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77 877.00 77 877.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 225 988.00 150 988.00 75 000.00