ISAPHIL
Dépôt
| Dénomination | ISAPHIL |
| Siren | 418602629 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8304 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 202 195.00 | 200 172.00 | 2 022.00 | |
CU Autres participations | 2 960 930.00 | 2 980.00 | 2 957 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | 104.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 163 229.00 | 203 152.00 | 2 960 076.00 | |
BZ Autres créances | 629 367.00 | 6 652.00 | 622 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 65 128.00 | 65 128.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 746 667.00 | 6 652.00 | 740 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 897.00 | 209 805.00 | 3 700 091.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 366 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | |||
DG Autres réserves | 1 655 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 566.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 474 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 987.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 987.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 061.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 065.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 943.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | |||
FY Salaires et traitements | 97 006.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 290.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 917.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 851.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54 054.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 295.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 577.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 566.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 061.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | 2 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 033.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 024.00 | 2 206.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 961 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 163 230.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 882.00 | 11 291.00 | 200 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 882.00 | 11 291.00 | 200 173.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VP Divers | 629 368.00 | 629 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 540.00 | 631 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 877.00 | 77 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 988.00 | 150 988.00 | 75 000.00 | |