FONCIA LEMANIQUE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LEMANIQUE |
| Siren | 418633350 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001579 |
| Numéro de Gestion | 2011B00363 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 427.00 | 622.00 | |
AH Fonds commercial | 3 306 662.00 | 3 306 662.00 | 2 695 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 740 024.00 | 355 454.00 | 384 570.00 | 334 953.00 |
AX Avances et acomptes | 83 259.00 | 83 259.00 | ||
CU Autres participations | 1 811 025.00 | 1 811 025.00 | 1 390 972.00 | |
BF Prêts | 126 260.00 | 126 260.00 | 90 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 556.00 | 37 556.00 | 27 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 112 861.00 | 362 906.00 | 5 749 955.00 | 4 539 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 038.00 | 51 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 372.00 | 2 610 372.00 | 1 469 408.00 | |
BZ Autres créances | 4 440 928.00 | 4 440 928.00 | 2 453 794.00 | |
CF Disponibilités | 17 762 415.00 | 17 762 415.00 | 7 328 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | 19 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 896 113.00 | 24 896 113.00 | 11 271 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008 973.00 | 362 906.00 | 30 646 067.00 | 15 791 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 207 813.00 | 2 184 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 087.00 | 1 023 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 186 900.00 | 4 357 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 166.00 | 139 609.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 507.00 | 105 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 673.00 | 245 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 481.00 | 4 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 566.00 | 241 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 478.00 | 1 085 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 807.00 | 1 537 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 2 941.00 | ||
EA Autres dettes | 16 324 806.00 | 8 316 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 993 135.00 | 11 188 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 614 708.00 | 15 791 437.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 176 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 811 670.00 | 19 811 670.00 | 9 837 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811 670.00 | 19 811 670.00 | 9 837 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 254.00 | 31 820.00 | ||
FQ Autres produits | 2 263.00 | 1 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 910 187.00 | 9 870 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449.00 | 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 301 110.00 | 2 682 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 627.00 | 222 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 499 935.00 | 3 508 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 767 426.00 | 1 258 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 180.00 | 55 821.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 867.00 | 151 345.00 | ||
GE Autres charges | 949 329.00 | 449 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 169 922.00 | 8 331 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 740 266.00 | 1 539 266.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 96 229.00 | 49 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 752.00 | 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 817.00 | 3 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249 817.00 | -3 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 586 677.00 | 1 584 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 893.00 | 17 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 002.00 | 18 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 002.00 | -18 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 823.00 | 114 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 766.00 | 428 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 416.00 | 9 919 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 177 329.00 | 8 896 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 087.00 | 1 023 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 490.00 | 674 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 368.00 | 265 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 247.00 | 1 889 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 106.00 | 2 829 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 192.00 | 3 313 711.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 824 308.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 163 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 424 240.00 | 1 974 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 750.00 | 6 112 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 4 572.00 | 6 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 640.00 | 114 839.00 | 356 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 495.00 | 119 412.00 | 362 906.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 159 546.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 175.00 | 586 544.00 | 397 046.00 | 434 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 175.00 | 586 544.00 | 397 046.00 | 434 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 867.00 | 21 014.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 752.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 126 260.00 | 126 260.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 556.00 | 37 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 610 372.00 | 2 610 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
VB T. V. A. | 557 463.00 | 557 463.00 | ||
VP Divers | 54 633.00 | 54 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 301 248.00 | 3 301 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 957.00 | 525 957.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 476.00 | 7 082 659.00 | 163 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965 481.00 | 2 965 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 478.00 | 3 154 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 587.00 | 954 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 912.00 | 995 912.00 | ||
VW T.V.A. | 160 328.00 | 160 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 980.00 | 250 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 566.00 | 176 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324 806.00 | 16 324 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 984 418.00 | 24 984 418.00 | ||