ALCINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALCINVEST |
| Siren | 418637377 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8003 |
| Numéro de Gestion | 2011B03289 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 Gentilly |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 186 859.00 | 65 714.00 | 121 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | ||
CU Autres participations | 197 416.00 | 197 416.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 535 630.00 | 573 517.00 | -37 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 656.00 | 639 982.00 | 280 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
BZ Autres créances | 27 215.00 | 27 215.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 228.00 | 7 272.00 | 1 141 955.00 | |
CF Disponibilités | 19 232.00 | 19 232.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 243 515.00 | 7 272.00 | 1 236 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 170.00 | 647 255.00 | 1 516 916.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | |||
DH Report à nouveau | 493 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 749 145.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 169.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | |||
EA Autres dettes | 84 485.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000.00 | |||
FQ Autres produits | 18 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 780.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 039.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 883.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 548.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 383.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 473.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 508.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 875.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 992.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 325.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 798.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 474.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 864.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 424.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 209.00 | 9 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 819.00 | 9 268.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 432.00 | 733 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 432.00 | 920 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | 2 780.00 | 66 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 685.00 | 2 780.00 | 66 465.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 573 517.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 7 272.00 | 35 000.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 517.00 | 97 272.00 | 135 000.00 | 580 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 517.00 | 97 272.00 | 135 000.00 | 580 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 535 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 685.00 | 75 055.00 | 535 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 169.00 | 621 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 485.00 | 84 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 771.00 | 767 771.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 543.00 | |||
ST Autres comptes | 25 624.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 167.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92.00 | |||