CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS |
| Siren | 418647335 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7321 |
| Numéro de Gestion | 2013B01171 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | |
AP Constructions | 106 762.00 | 21 001.00 | 85 761.00 | 96 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 29 819.00 | 4 759.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 018.00 | 116 962.00 | 19 056.00 | 18 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | 6 932.00 | 5 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 087.00 | 196 579.00 | 1 506 508.00 | 1 511 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 321.00 | 24 175.00 | 4 437 146.00 | 3 841 931.00 |
BZ Autres créances | 344 716.00 | 344 716.00 | 506 084.00 | |
CF Disponibilités | 4 220 409.00 | 4 220 409.00 | 2 858 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 026 446.00 | 24 175.00 | 9 002 271.00 | 7 206 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 533.00 | 220 755.00 | 10 508 779.00 | 8 717 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 851.00 | 33 780.00 | ||
DG Autres réserves | 349 881.00 | 137 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 555.00 | 281 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 256 289.00 | 1 847 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 332 677.00 | 1 573 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 366 677.00 | 1 573 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 94 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 354.00 | 19 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 341.00 | 1 425 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 132.00 | 1 732 760.00 | ||
EA Autres dettes | 163 692.00 | 39 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406 893.00 | 1 984 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 885 813.00 | 5 295 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 779.00 | 8 717 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 106.00 | 106.00 | ||
FG Production vendue services | 10 057 555.00 | 10 057 555.00 | 11 425 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 661.00 | 10 057 661.00 | 11 425 629.00 | |
FN Production immobilisée | 46 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 519.00 | 699 150.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | -11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 518 276.00 | 12 170 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 040.00 | -15 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 354 073.00 | 7 767 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 206.00 | 107 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 462 599.00 | 2 454 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 998 006.00 | 1 109 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 107.00 | 26 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 652.00 | 27 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 000.00 | 513 002.00 | ||
GE Autres charges | 4 193.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 239 876.00 | 11 990 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 401.00 | 180 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 401.00 | 180 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 513.00 | 1 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 172.00 | 1 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 861.00 | 1 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 861.00 | 1 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 312.00 | 104.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 471.00 | -101 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135 450.00 | 12 172 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 894.00 | 11 890 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 555.00 | 281 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | 1 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | 27 106.00 | 167 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 27 107.00 | 196 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 264 646.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 400 875.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 671 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 918.00 | 248 550.00 | 455 791.00 | 1 366 677.00 |
6T Sur comptes clients | 27 510.00 | 14 102.00 | 17 437.00 | 24 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | 14 102.00 | 17 437.00 | 24 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 428.00 | 262 652.00 | 473 228.00 | 1 390 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 652.00 | 445 719.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 461 321.00 | 4 461 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | ||
VB T. V. A. | 229 240.00 | 229 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 219.00 | 102 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 341.00 | 2 026 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 602.00 | 316 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506.00 | 201 506.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 471.00 | 85 471.00 | ||
VW T.V.A. | 717 377.00 | 717 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 176.00 | 48 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 046.00 | 1 083 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 406 893.00 | 2 406 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 812.00 | 6 885 812.00 | ||