ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26436 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 137.00 | 413 815.00 | 136 321.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 904 205.00 | 777 722.00 | 126 483.00 | |
CU Autres participations | 3 358 614.00 | 3 893.00 | 3 354 721.00 | |
BF Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 5 098.00 | 8 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 844 203.00 | 1 215 529.00 | 3 628 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376 176.00 | 883 203.00 | 13 492 973.00 | |
BZ Autres créances | 8 831 020.00 | 496 697.00 | 8 334 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 901.00 | 601 901.00 | ||
CF Disponibilités | 3 039 408.00 | 3 039 408.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 859 890.00 | 1 379 900.00 | 25 479 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 092.00 | 2 595 429.00 | 29 108 664.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 807 511.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417 901.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 708 222.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 545.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998 515.00 | |||
EA Autres dettes | 860 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 400 442.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 108 664.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 400 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
FG Production vendue services | 37 556 708.00 | 408 862.00 | 37 965 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 559 255.00 | 408 862.00 | 37 968 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 876.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 098 088.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 810 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 016 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 374 938.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 154.00 | |||
GE Autres charges | 88 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 019 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 078 726.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 957 142.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 026 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 152.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 024 659.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 103 385.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 892.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 974.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 459 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 041 932.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417 901.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 281.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 652.00 | 102 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 539.00 | 190 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 327.00 | 292 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 904 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | 3 374 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 925.00 | 4 844 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 757.00 | 162 059.00 | 413 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 083.00 | 117 818.00 | 12 179.00 | 777 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 840.00 | 279 877.00 | 12 179.00 | 1 191 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 661.00 | 279 661.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
06 aucun libellé | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 886 644.00 | 87 154.00 | 90 595.00 | 883 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 333.00 | 87 154.00 | 90 595.00 | 1 403 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 994.00 | 87 154.00 | 370 257.00 | 1 403 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 661.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 506.00 | 1 042 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 333 670.00 | 13 333 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VB T. V. A. | 3 034 277.00 | 3 034 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 769 517.00 | 5 769 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 588.00 | 22 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234 827.00 | 22 176 074.00 | 1 058 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 152.00 | 12 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529 545.00 | 13 529 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 486.00 | 119 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 598 437.00 | 598 437.00 | ||
VW T.V.A. | 5 189 796.00 | 5 189 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 107.00 | 42 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 230.00 | 860 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 442.00 | 20 400 442.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 28 796 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 815.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 131.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 377.00 | |||
ST Autres comptes | 1 470 345.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 810 291.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 154.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 844.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 998.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 639 010.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 115.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||