SIGLA NEUF
Dépôt
| Dénomination | SIGLA NEUF |
| Siren | 418690467 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14412 |
| Numéro de Gestion | 1998B00546 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 948.00 | 48 843.00 | 3 105.00 | 8 254.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 162 873.00 | 162 873.00 | 162 873.00 | |
AP Constructions | 1 465 858.00 | 326 424.00 | 1 139 434.00 | 1 218 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 563.00 | 191 198.00 | 517 365.00 | 490 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 140.00 | 40 140.00 | ||
CU Autres participations | 811 245.00 | 811 245.00 | 804 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 364 347.00 | 121 245.00 | 8 243 102.00 | 2 686 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 605 126.00 | 687 710.00 | 10 917 416.00 | 5 370 327.00 |
BP En cours de production de services | 2 407 144.00 | 100 559.00 | 2 306 585.00 | 2 306 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 889.00 | 108 328.00 | 1 104 561.00 | 904 561.00 |
BZ Autres créances | 187 010.00 | 187 010.00 | 587 081.00 | |
CF Disponibilités | 1 166 565.00 | 1 166 565.00 | 112 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | 35 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 019 341.00 | 208 887.00 | 4 810 453.00 | 3 946 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 466.00 | 896 597.00 | 15 727 869.00 | 9 316 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
DG Autres réserves | 4 130 343.00 | 3 714 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 696.00 | 415 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 003 391.00 | 4 356 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 344.00 | 1 971 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 661.00 | 191 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 262.00 | 846 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 105.00 | 652 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 680.00 | ||
EA Autres dettes | 137 297.00 | 1 292 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 719 348.00 | 4 955 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 727 869.00 | 9 316 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 803 423.00 | 3 867 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 510.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 084 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 610 000.00 | 610 000.00 | 1 125 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 634 270.00 | 5 634 270.00 | 3 783 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 270.00 | 610 000.00 | 6 244 270.00 | 4 908 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 207 174.00 | 589 612.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 451 468.00 | 5 497 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 488.00 | 864 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 351 913.00 | 1 503 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 275.00 | 179 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 916 038.00 | 1 368 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 766.00 | 545 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 080.00 | 116 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 799.00 | 69 838.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 149 370.00 | 4 647 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 302 099.00 | 850 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 831.00 | 184 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 831.00 | 184 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 449 109.00 | 400 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 449 109.00 | 400 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 278.00 | -216 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 950 821.00 | 634 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 474.00 | 232 724.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | 256 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 570.00 | 36 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 858.00 | 195 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | 231 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | 25 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 170.00 | 243 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 773.00 | 5 938 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 078.00 | 5 523 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 696.00 | 415 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 877.00 | 110 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611 924.00 | 7 285 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 750.00 | 7 395 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | 2 377 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 721 694.00 | 9 175 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740 345.00 | 11 605 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 694.00 | 5 149.00 | 48 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 484.00 | 110 931.00 | 7 794.00 | 517 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 178.00 | 116 080.00 | 7 794.00 | 566 465.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 245.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 69 838.00 | 86 683.00 | 55 961.00 | 100 559.00 |
6T Sur comptes clients | 98 212.00 | 10 117.00 | 108 328.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 294.00 | 96 799.00 | 55 961.00 | 330 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 425.00 | 96 799.00 | 55 961.00 | 335 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 799.00 | 55 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 364 347.00 | 8 364 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 601.00 | 129 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 083 288.00 | 1 083 288.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 120 042.00 | 120 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 848.00 | 66 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 733.00 | 45 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 810 129.00 | 1 445 632.00 | 8 364 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 882.00 | 537 957.00 | 592 722.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 385.00 | 34 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 262.00 | 815 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 444.00 | 285 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 611.00 | 349 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 015.00 | 50 015.00 | ||
VW T.V.A. | 479 074.00 | 479 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 960.00 | 61 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 050 275.00 | 7 050 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 297.00 | 137 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 348.00 | 9 803 423.00 | 592 722.00 | 323 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 557.00 | |||