MICHEL ODIC
Dépôt
| Dénomination | MICHEL ODIC |
| Siren | 418871505 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 127 |
| Numéro de Gestion | 1998B00255 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 NEULLIAC |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 161.00 | 42 181.00 | 3 980.00 | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 416.00 | 274.00 | 315.00 |
AN Terrains | 39 223.00 | 20 249.00 | 18 974.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 252 578.00 | 141 512.00 | 111 066.00 | 126 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 129.00 | 308 729.00 | 98 399.00 | 121 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 968.00 | 606 596.00 | 58 372.00 | 96 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | 701.00 | 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 810.00 | 46 810.00 | 46 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 260.00 | 1 119 683.00 | 375 577.00 | 450 546.00 |
BN En cours de production de biens | 812 702.00 | 812 702.00 | 884 584.00 | |
BT Marchandises | 8 116 072.00 | 1 508 665.00 | 6 607 407.00 | 5 542 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 628.00 | 484 628.00 | 328 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 336.00 | 201 037.00 | 3 770 299.00 | 3 700 092.00 |
BZ Autres créances | 209 614.00 | 209 614.00 | 376 334.00 | |
CF Disponibilités | 2 149 559.00 | 2 149 559.00 | 2 203 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | 36 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 781 687.00 | 1 709 703.00 | 14 071 984.00 | 13 072 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 276 947.00 | 2 829 386.00 | 14 447 561.00 | 13 522 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 810.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 934 263.00 | 2 641 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 064.00 | 293 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 670 727.00 | 3 224 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 578 067.00 | 390 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578 067.00 | 390 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 702.00 | 2 728 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 378.00 | 199 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 748.00 | 793 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 463.00 | 5 183 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 631.00 | 915 366.00 | ||
EA Autres dettes | 16 844.00 | 86 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 198 767.00 | 9 907 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 561.00 | 13 522 752.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 182 940.00 | 9 785 333.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 662 549.00 | 267 811.00 | 20 930 360.00 | 17 315 784.00 |
FD Production vendue biens | 53 563.00 | 53 563.00 | 57 380.00 | |
FG Production vendue services | 2 137 143.00 | 2 137 143.00 | 1 770 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 853 255.00 | 267 811.00 | 23 121 066.00 | 19 143 222.00 |
FM Production stockée | -71 882.00 | 105 332.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 337 552.00 | 471 432.00 | ||
FQ Autres produits | 2 747.00 | 7 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 390 483.00 | 19 728 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 866 305.00 | 14 470 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -749 878.00 | 135 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -246 228.00 | -272 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 261.00 | 1 314 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 221.00 | 135 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 942 738.00 | 1 840 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 659.00 | 604 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 828.00 | 186 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 602 222.00 | 440 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 412 067.00 | 390 728.00 | ||
GE Autres charges | 101 523.00 | 99 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 496 718.00 | 19 344 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 893 765.00 | 384 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 406.00 | 5 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 406.00 | 5 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 494.00 | 105 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 494.00 | 105 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 087.00 | -100 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 677.00 | 283 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 349.00 | 99 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 349.00 | 99 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 4 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 792.00 | 4 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 443.00 | 95 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 170.00 | 86 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 238.00 | 19 833 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 292 174.00 | 19 540 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 064.00 | 293 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 211.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 736.00 | 243 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 471.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 417.00 | 246 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 460.00 | 1 363 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 460.00 | 1 495 260.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 035.00 | 1 561.00 | 42 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 836.00 | 129 267.00 | 2 016.00 | 1 077 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 871.00 | 130 828.00 | 2 016.00 | 1 119 683.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 166 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 412 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 728.00 | 578 067.00 | 390 728.00 | 578 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 823 819.00 | 1 508 665.00 | 1 823 819.00 | 1 508 665.00 |
6T Sur comptes clients | 224 905.00 | 93 557.00 | 117 424.00 | 201 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 724.00 | 1 602 222.00 | 1 941 243.00 | 1 709 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 452.00 | 2 180 289.00 | 2 331 971.00 | 2 287 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 014 289.00 | 2 331 971.00 | ||
UG ‐ Financières | 166 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 971 336.00 | 3 971 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | ||
VB T. V. A. | 36 349.00 | 36 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 829.00 | 172 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 536.00 | 4 265 536.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 470.00 | 2 532 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 232.00 | 107 405.00 | 15 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 463.00 | 5 190 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 458.00 | 306 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 740.00 | 220 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 181.00 | 152 181.00 | ||
VW T.V.A. | 285 947.00 | 285 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 305.00 | 77 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 378.00 | 188 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 019.00 | 9 078 192.00 | 15 827.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 001.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||