RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS
Dépôt
| Dénomination | RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS |
| Siren | 419046065 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8743 |
| Numéro de Gestion | 1998B00405 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Tournan-en-Brie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 015.00 | 55.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | 22 341.00 | 22 341.00 | |
AP Constructions | 483 262.00 | 44 769.00 | 438 493.00 | 458 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 566.00 | 202 446.00 | 1 119.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 752.00 | 316 134.00 | 67 619.00 | 84 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | 17.00 | 12.00 | |
BF Prêts | 950.00 | 950.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 279.00 | 80 279.00 | 90 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 237.00 | 567 364.00 | 610 873.00 | 659 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 204.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 297.00 | 5 048 297.00 | 3 645 990.00 | |
BZ Autres créances | 306 594.00 | 306 594.00 | 256 547.00 | |
CF Disponibilités | 314 704.00 | 314 704.00 | 280 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | 44 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 696 164.00 | 5 696 164.00 | 4 273 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 401.00 | 567 364.00 | 6 307 037.00 | 4 932 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 627 961.00 | 515 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 475.00 | 162 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 487.00 | 787 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 637.00 | 1 057 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 899.00 | 810 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 972.00 | 1 435 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 965 587.00 | 839 350.00 | ||
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 597 551.00 | 4 145 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 037.00 | 4 932 974.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 820 899.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 628 881.00 | 10 628 881.00 | 10 990 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 628 881.00 | 10 628 881.00 | 10 990 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 333.00 | 85 780.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 645 272.00 | 11 076 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 986.00 | 2 065 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 212 805.00 | 6 083 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 213.00 | 98 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 573 984.00 | 1 601 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 328.00 | 928 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 975.00 | 67 690.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 640 326.00 | 10 846 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 946.00 | 229 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 225.00 | 15 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 225.00 | 15 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 129.00 | -15 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 183.00 | 214 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 4 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 110.00 | 10 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 2 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 13 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 291.00 | -8 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 201.00 | 11 080 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 675.00 | 10 918 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 475.00 | 162 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 175.00 | 24 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 733.00 | 69 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 319.00 | 93 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | 1 070 580.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 79 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 980.00 | 81 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 017.00 | 1 178 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 323.00 | 4 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 720.00 | 60 652.00 | 12 024.00 | 563 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 412.00 | 60 975.00 | 12 024.00 | 567 364.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 950.00 | 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 279.00 | 80 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 048 297.00 | 5 048 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
VB T. V. A. | 207 057.00 | 207 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | 64 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 690.00 | 5 462 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 237.00 | 1 022 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 400.00 | 104 000.00 | 76 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 972.00 | 2 521 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 659.00 | 136 659.00 | ||
VW T.V.A. | 807 957.00 | 807 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 899.00 | 820 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 639.00 | 5 522 239.00 | 76 400.00 | |