KINEPOLIS IMMO THIONVILLE
Dépôt
| Dénomination | KINEPOLIS IMMO THIONVILLE |
| Siren | 419162672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2576 |
| Numéro de Gestion | 1999B00263 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 3 122.00 | 4 991.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 851.00 | 285 851.00 | ||
AN Terrains | 2 174 192.00 | 317 291.00 | 1 856 900.00 | |
AP Constructions | 17 406 312.00 | 8 585 653.00 | 8 820 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 824.00 | 437 372.00 | 676 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 049.00 | 674 682.00 | 1 789 367.00 | |
AV Immobilisations en cours | 94 629.00 | 94 629.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 547 507.00 | 10 018 121.00 | 13 529 385.00 | |
BT Marchandises | 28 669.00 | 28 669.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 800 446.00 | 263 983.00 | 536 462.00 | |
BZ Autres créances | 497 999.00 | 497 999.00 | ||
CF Disponibilités | 121 895.00 | 121 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 467 234.00 | 263 983.00 | 1 203 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 014 741.00 | 10 282 105.00 | 14 732 636.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | |||
DG Autres réserves | 50 082.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 081 256.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 690.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 370 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 670 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 439.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 005.00 | |||
EA Autres dettes | 10 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 062 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 732 636.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 148.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 706 194.00 | 706 194.00 | ||
FG Production vendue services | 4 570 677.00 | 4 570 677.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 872.00 | 5 276 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 596.00 | |||
FQ Autres produits | 63 049.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 386 437.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 429.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 214.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 638 455.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 630.00 | |||
FY Salaires et traitements | 512 200.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 353 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 014.00 | |||
GE Autres charges | 51 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 122 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 326 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 326 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -326 982.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 138.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 716.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 437.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 690.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 522.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 49 506.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 091.00 | 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 998 609.00 | 405 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 292 232.00 | 406 815.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 966.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 541.00 | 23 253 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 541.00 | 23 547 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 074.00 | 3 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663 065.00 | 1 351 933.00 | 10 014 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665 113.00 | 1 353 008.00 | 10 018 121.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 370 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 194 859.00 | 175 716.00 | 2 370 576.00 | |
6T Sur comptes clients | 230 044.00 | 41 014.00 | 7 074.00 | 263 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 044.00 | 41 014.00 | 7 074.00 | 263 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 903.00 | 216 730.00 | 7 074.00 | 2 634 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 014.00 | 7 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 716.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 338 044.00 | 338 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 401.00 | 462 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 112 325.00 | 112 325.00 | ||
VP Divers | 513.00 | 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 899.00 | 21 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 998.00 | 362 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 201.00 | 1 316 669.00 | 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 882 320.00 | 10 821 490.00 | 60 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 271.00 | 761 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | ||
VW T.V.A. | 125 807.00 | 125 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 005.00 | 156 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 062 468.00 | 1 180 148.00 | 10 821 490.00 | 60 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 757.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 392 680.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 214.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 332.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 193.00 | |||
ST Autres comptes | 434 035.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 455.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 121 885.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 744.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 630.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 639 613.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 631.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||