LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 419223375 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10722 |
| Numéro de Gestion | 1998B03007 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 61 905 645.00 | 61 905 645.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 882.00 | 55 565.00 | 1 109 317.00 | |
CU Autres participations | 33 468 480.00 | 21 955 730.00 | 11 512 750.00 | 92 500.00 |
BF Prêts | 31 290 000.00 | 31 290 000.00 | 31 290 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 055 963.00 | 22 238 250.00 | 105 817 712.00 | 31 382 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 929 337.00 | 39 929 337.00 | 39 095 764.00 | |
BZ Autres créances | 8 312 782.00 | 8 312 782.00 | 828 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 963 603.00 | 877 691.00 | 69 085 912.00 | 69 441 285.00 |
CF Disponibilités | 62 746 287.00 | 62 746 287.00 | 73 975 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 185.00 | 317 185.00 | 255 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 269 194.00 | 877 691.00 | 180 391 503.00 | 183 596 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 325 157.00 | 23 115 941.00 | 286 209 216.00 | 214 979 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 059 696.00 | 1 059 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 176 419.00 | 3 176 419.00 | ||
DG Autres réserves | 15 457 413.00 | 15 457 413.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 559 111.00 | 10 773 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369 872.00 | 28 785 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 622 512.00 | 59 252 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 497 456.00 | 381 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 497 456.00 | 381 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 444 483.00 | 134 468 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040 698.00 | 1 104 826.00 | ||
EA Autres dettes | 7 604 066.00 | 19 771 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 089 248.00 | 155 345 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 209 216.00 | 214 979 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 471 514.00 | 98 940 960.00 | 217 412 474.00 | 233 781 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 471 514.00 | 98 940 960.00 | 217 412 474.00 | 233 781 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 000.00 | 1 639 000.00 | ||
FQ Autres produits | 599 613.00 | 1 047 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 393 087.00 | 236 468 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 026 559.00 | 164 388 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 849 130.00 | 1 129 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 988 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 496 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 565.00 | |||
GE Autres charges | 26 549 000.00 | 27 408 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 965 982.00 | 192 926 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 427 104.00 | 43 541 980.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 296 018.00 | 87 615.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 637 531.00 | 753 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 553.00 | 108 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 659.00 | |||
GN Différences positives de change | 192 324.00 | 95 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 269 426.00 | 1 072 196.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 311 102.00 | 522 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 817.00 | 286 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 083.00 | 1 890.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 644 002.00 | 1 048 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 625 424.00 | 23 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 052 528.00 | 43 565 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968 197.00 | 256 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 081.00 | 256 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 034.00 | 621 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 816.00 | 205 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016 850.00 | 827 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 769.00 | -570 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747 887.00 | 14 209 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 744 594.00 | 237 796 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 374 722.00 | 209 011 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369 872.00 | 28 785 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 882.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 758 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 055 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 882.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 758 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 055 963.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | 55 565.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 956.00 | 55 565.00 | 282 520.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 497 456.00 | 5 497 456.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 000.00 | 5 497 456.00 | 381 000.00 | 5 497 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 955 730.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 319.00 | 355 372.00 | 877 691.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 319.00 | 22 311 102.00 | 22 833 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 903 319.00 | 27 808 558.00 | 381 000.00 | 28 330 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 497 456.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 311 102.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 290 000.00 | 5 000 000.00 | 26 290 000.00 | |
UX Autres créances clients | 39 929 337.00 | 39 929 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312 782.00 | 8 312 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 185.00 | 317 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 849 304.00 | 53 559 304.00 | 26 290 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 444 483.00 | 128 444 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869 800.00 | 3 869 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 767.00 | 88 767.00 | ||
VW T.V.A. | 1 607 799.00 | 1 607 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 333.00 | 474 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 632 991.00 | 3 632 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971 075.00 | 3 971 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 089 248.00 | 142 089 248.00 | ||