ASM CLERMONT AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ASM CLERMONT AUVERGNE |
| Siren | 419240593 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9137 |
| Numéro de Gestion | 1998B00287 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 529.00 | 318 078.00 | 148 452.00 | 99 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 703.00 | 307 345.00 | 34 359.00 | 148 260.00 |
AN Terrains | 1 063 813.00 | 298 754.00 | 765 059.00 | 871 440.00 |
AP Constructions | 19 265 855.00 | 9 444 945.00 | 9 820 910.00 | 10 523 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 952.00 | 840 272.00 | 81 681.00 | 114 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 495.00 | 2 247 147.00 | 1 350 349.00 | 1 587 192.00 |
AX Avances et acomptes | 28 048.00 | 28 048.00 | 6 345.00 | |
CU Autres participations | 1 399 000.00 | 931 503.00 | 467 497.00 | 651 647.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 297.00 | 67 297.00 | 70 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 206 707.00 | 14 388 043.00 | 12 818 665.00 | 14 128 263.00 |
BT Marchandises | 16 007.00 | 16 007.00 | 21 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 126.00 | 276 659.00 | 3 947 466.00 | 2 171 475.00 |
BZ Autres créances | 971 898.00 | 971 898.00 | 1 083 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | 16 952.00 | 16 952.00 | |
CF Disponibilités | 3 038 425.00 | 3 038 425.00 | 3 330 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 296.00 | 179 296.00 | 224 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 446 704.00 | 276 659.00 | 8 170 044.00 | 6 847 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 653 411.00 | 14 664 702.00 | 20 988 709.00 | 20 975 707.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 683.00 | 75 495.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 431 697.00 | 1 010 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 682.00 | 443 771.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 847 849.00 | 1 013 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 794 258.00 | 10 146 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 927 153.00 | 927 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 925.00 | 182 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 121 078.00 | 1 109 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 925.00 | 3 923 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 720.00 | 1 636 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917 385.00 | 3 690 131.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 108 652.00 | ||
EA Autres dettes | 239 091.00 | 173 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 260.00 | 127 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 073 373.00 | 9 719 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 988 709.00 | 20 975 707.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 093 011.00 | 1 093 011.00 | 1 246 285.00 | |
FG Production vendue services | 30 737 352.00 | 30 737 352.00 | 30 025 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 830 363.00 | 31 830 363.00 | 31 271 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 719 904.00 | 1 367 332.00 | ||
FQ Autres produits | 747 581.00 | 1 125 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 397 847.00 | 33 864 233.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 207.00 | 157 959.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 270.00 | 18 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 695 152.00 | 10 235 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216 659.00 | 1 403 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 804 182.00 | 14 515 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 872 748.00 | 4 791 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 383 566.00 | 1 569 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 898.00 | 56 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 410.00 | 52 413.00 | ||
GE Autres charges | 281 614.00 | 277 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 454 705.00 | 33 078 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 858.00 | 786 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 418.00 | 1 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 418.00 | 1 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 151.00 | 200 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 138.00 | 192 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 713.00 | 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 002.00 | 394 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350 584.00 | -392 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -407 442.00 | 393 772.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 072.00 | 43 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 423.00 | 895 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 495.00 | 939 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | 25 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 570 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 520.00 | 368 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 726.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 760.00 | 278 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 682 761.00 | 34 805 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 869 443.00 | 34 361 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 682.00 | 443 771.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 637.00 | 148 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 764 523.00 | 126 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 429.00 | 10 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 948 588.00 | 285 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 24 877 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | 1 471 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 502.00 | 27 206 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 830.00 | 213 593.00 | 625 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661 143.00 | 1 169 974.00 | 12 831 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 072 973.00 | 1 383 566.00 | 13 456 539.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 925.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 927 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 668.00 | 11 410.00 | 1 121 078.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 931 503.00 | |||
6T Sur comptes clients | 286 177.00 | 1 898.00 | 11 416.00 | 276 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 530.00 | 186 049.00 | 11 416.00 | 1 208 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143 198.00 | 197 459.00 | 11 416.00 | 2 329 241.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 297.00 | 38 817.00 | 28 480.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 092.00 | 324 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 900 034.00 | 3 900 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 144.00 | 282 144.00 | ||
VB T. V. A. | 148 069.00 | 148 069.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 945.00 | 229 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 116.00 | 136 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 625.00 | 148 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 296.00 | 157 386.00 | 21 910.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 631.00 | 5 392 226.00 | 55 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 720.00 | 1 996 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 587.00 | 339 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 521.00 | 2 086 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 760.00 | 55 760.00 | ||
VW T.V.A. | 707 983.00 | 707 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 534.00 | 727 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 707 925.00 | 500 132.00 | 1 283 117.00 | 1 924 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 091.00 | 239 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 260.00 | 134 260.00 | 66 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 373.00 | 6 799 580.00 | 1 349 117.00 | 1 924 676.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 96.00 | ||