SATEB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SATEB INVESTISSEMENT |
| Siren | 419261490 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3018 |
| Numéro de Gestion | 1998B00391 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 323.00 | 35 716.00 | 607.00 | 1 697.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 13 701.00 | 431 299.00 | 187 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 933.00 | 343 552.00 | 74 381.00 | 54 908.00 |
CU Autres participations | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 619 836.00 | 420 060.00 | 199 776.00 | 199 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 423.00 | 813 029.00 | 2 730 393.00 | 2 368 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | 11 482.00 | |
BZ Autres créances | 885 424.00 | 885 424.00 | 590 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | 3 585 000.00 | |
CF Disponibilités | 896 677.00 | 896 677.00 | 1 149 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 475 921.00 | 5 475 921.00 | 5 336 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 344.00 | 813 029.00 | 8 206 315.00 | 7 704 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 012.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 6 103 389.00 | 5 336 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 050.00 | 967 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 168 285.00 | 6 387 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 217.00 | 915 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 114.00 | 10 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 366 451.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | |||
EA Autres dettes | 10 429.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 038 029.00 | 1 317 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 315.00 | 7 704 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 678.00 | 683 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 133 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 528.00 | 88 528.00 | 91 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 528.00 | 88 528.00 | 91 618.00 | |
FQ Autres produits | 10 429.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 958.00 | 91 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 164.00 | 28 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 11 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 930.00 | 18 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 142.00 | 36 198.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 890.00 | 144 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 932.00 | -52 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 004 216.00 | 1 002 021.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 975.00 | 6 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 908.00 | 12 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 026 100.00 | 1 021 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 775.00 | 8 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 775.00 | 8 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 022 325.00 | 1 012 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 937 393.00 | 960 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | 50 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 848.00 | 42 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 058.00 | 1 162 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 008.00 | 195 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 050.00 | 967 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 933.00 | 300 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 167.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 423.00 | 400 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 644 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543 423.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 626.00 | 1 090.00 | 35 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 201.00 | 37 052.00 | 357 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 827.00 | 38 142.00 | 392 969.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 420 060.00 | 420 060.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 060.00 | 420 060.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 420 060.00 | 420 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 770.00 | 8 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 424.00 | 462 412.00 | 423 012.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 244.00 | 471 232.00 | 523 012.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 217.00 | 281 865.00 | 353 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 425.00 | 261 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 114.00 | 133 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 029.00 | 684 678.00 | 353 352.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 636.00 | |||