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"T.G.A. 82"

Dépôt

Dénomination"T.G.A. 82"
Siren419277199
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt3569
Numéro de Gestion1998B00169
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 Montauban
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 813.00 54 813.00
AH Fonds commercial 253 065.00 253 065.00 253 065.00
AP Constructions 2 634.00 2 634.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 331 692.00 175 017.00 156 674.00 178 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 170 226.00 531 301.00 638 926.00 674 354.00
BD Autres titres immobilisés 762.00 762.00 762.00
BH Autres immobilisations financières 59 000.00 59 000.00 59 000.00
BJ TOTAL (I) 1 872 192.00 763 765.00 1 108 428.00 1 165 906.00
BP En cours de production de services 240.00 240.00
BT Marchandises 10 205 437.00 208 529.00 9 996 908.00 8 739 196.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 222.00 4 222.00 3 291.00
BX Clients et comptes rattachés 1 662 405.00 46 881.00 1 615 524.00 1 455 033.00
BZ Autres créances 2 157 017.00 2 157 017.00 1 775 003.00
CF Disponibilités 1 165 344.00 1 165 344.00 307 578.00
CJ TOTAL (II) 15 194 665.00 255 410.00 14 939 254.00 12 280 101.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 066 857.00 1 019 175.00 16 047 682.00 13 446 008.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 1 145 707.00 1 059 087.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 351 475.00 482 620.00
DL TOTAL (I) 2 157 182.00 2 201 707.00
DP Provisions pour risques 41 250.00 98 629.00
DR TOTAL (IV) 41 250.00 98 629.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 249 595.00 3 489 844.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 325 495.00 183 597.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 490 066.00 6 627 420.00
DY Dettes fiscales et sociales 631 350.00 715 795.00
EA Autres dettes 58 085.00 49 169.00
EB Produits constatés d’avance (2) 94 659.00 79 847.00
EC TOTAL (IV) 13 849 250.00 11 145 672.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 047 682.00 13 446 008.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 271 201.00 10 962 075.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 515 064.00 2 737 105.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 30 905 658.00 30 905 658.00 31 680 817.00
FG Production vendue services 3 227 648.00 3 227 648.00 3 091 588.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 133 306.00 34 133 306.00 34 772 405.00
FM Production stockée 240.00 -1 360.00
FO Subventions d’exploitation 2 734.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 534 651.00 293 244.00
FQ Autres produits 18 668.00 18 273.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 686 864.00 35 085 295.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29 709 802.00 28 915 904.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 252 328.00 183 004.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 090.00 12 796.00
FW Autres achats et charges externes 2 086 723.00 2 016 176.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 218 365.00 184 587.00
FY Salaires et traitements 1 911 429.00 1 748 370.00
FZ Charges sociales 694 208.00 644 673.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 303 114.00 240 567.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 245 750.00 230 925.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41 250.00 95 629.00
GE Autres charges 7 812.00 23 046.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 974 217.00 34 295 677.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 712 647.00 789 618.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 871.00
GP Total des produits financiers (V) 87.00
GR Intérêts et charges assimilées 134 845.00 157 956.00
GU Total des charges financières (VI) 134 845.00 157 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -134 845.00 -157 869.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 577 803.00 631 748.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18.00 33 702.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 194 452.00 184 388.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 194 470.00 218 089.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 83 884.00 39.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 146 120.00 131 901.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 230 004.00 131 940.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 534.00 86 150.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 56 314.00 72 426.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 480.00 162 852.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34 881 334.00 35 303 471.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34 529 860.00 34 820 851.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 351 475.00 482 620.00
A1 ACTIF ‐ Placements 206 501.00 103 687.00
A4 Titres mis en équivalence 7 812.00 7 585.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 307 878.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 463 365.00 391 756.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 762.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 831 006.00 391 756.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 307 878.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 350 569.00 1 504 552.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 59 762.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 350 569.00 1 872 192.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 813.00 54 813.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 610 286.00 303 114.00 204 449.00 708 952.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 665 100.00 303 114.00 204 449.00 763 765.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 41 250.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 98 629.00 41 250.00 98 629.00 41 250.00
6N Sur stocks et en cours 213 914.00 208 529.00 213 914.00 208 529.00
6T Sur comptes clients 25 268.00 37 221.00 15 607.00 46 881.00
7B Total Provisions pour dépréciation 239 181.00 245 750.00 229 521.00 255 410.00
7C TOTAL GENERAL 337 810.00 287 000.00 328 150.00 296 660.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 287 000.00 328 150.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 59 000.00 59 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 82 535.00 82 535.00
UX Autres créances clients 1 579 871.00 1 579 871.00
UY Personnel et comptes rattachés 88.00 88.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 63.00 63.00
VM Impôts sur les bénéfices 154 351.00 154 351.00
VB T. V. A. 520 564.00 520 564.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 481 952.00 1 481 952.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 878 422.00 3 819 422.00 59 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 515 078.00 2 515 078.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 734 517.00 481 963.00 252 554.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 490 066.00 9 490 066.00
8C Personnel et comptes rattachés 287 463.00 287 463.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 206 564.00 206 564.00
VW T.V.A. 108 582.00 108 582.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 742.00 28 742.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58 085.00 58 085.00
8L Produits constatés d’avance 94 659.00 94 659.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 523 755.00 13 271 201.00 252 554.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 417 958.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 426 107.00