KELLER FONDATIONS SPECIALES
Dépôt
| Dénomination | KELLER FONDATIONS SPECIALES |
| Siren | 419283262 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2496 |
| Numéro de Gestion | 2008B00420 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 DUTTLENHEIM |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 902.00 | 387 303.00 | 7 599.00 | 17 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 937 159.00 | 17 278 108.00 | 6 659 052.00 | 5 892 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 066.00 | 1 390 883.00 | 310 183.00 | 203 551.00 |
CU Autres participations | 1 025 975.00 | 1 025 975.00 | 1 015 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 452.00 | 134 452.00 | 93 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 498 452.00 | 19 361 192.00 | 8 137 260.00 | 7 222 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 262.00 | 148 831.00 | 1 079 431.00 | 1 160 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 560.00 | 74 560.00 | 56 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185 334.00 | 631 558.00 | 25 553 776.00 | 27 023 710.00 |
BZ Autres créances | 6 507 579.00 | 6 507 579.00 | 7 057 406.00 | |
CF Disponibilités | 2 569 663.00 | 2 569 663.00 | 6 182 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 846 227.00 | 846 227.00 | 2 029 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 411 625.00 | 780 389.00 | 36 631 236.00 | 43 510 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 910 077.00 | 20 141 581.00 | 44 768 496.00 | 50 732 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 791.00 | 265 791.00 | ||
DG Autres réserves | 5 728 560.00 | 5 728 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 794 349.00 | -1 874 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958 231.00 | -919 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 907 208.00 | 9 865 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 008 921.00 | 1 082 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 945 258.00 | 1 634 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 954 179.00 | 2 716 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 679.00 | 2 755 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 000.00 | 8 750 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932 910.00 | 19 539 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716 871.00 | 6 282 053.00 | ||
EA Autres dettes | 28 114.00 | 164 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 535.00 | 659 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 907 109.00 | 38 150 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 768 496.00 | 50 732 888.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 750 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 807 650.00 | 4 958 006.00 | 63 765 656.00 | 69 376 492.00 |
FG Production vendue services | 53 569.00 | 2 739 203.00 | 2 792 772.00 | 4 640 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 861 219.00 | 7 697 209.00 | 66 558 427.00 | 74 017 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | 31 729.00 | 10 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 876 761.00 | 873 937.00 | ||
FQ Autres produits | -2 227.00 | 189 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 464 691.00 | 75 091 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 821 807.00 | 22 793 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 924.00 | -386 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 302 192.00 | 33 153 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 709.00 | 782 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 447 939.00 | 10 123 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 948 102.00 | 5 819 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 395 695.00 | 1 214 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 804.00 | 469 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 539 965.00 | 336 037.00 | ||
GE Autres charges | 44 770.00 | 746 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 445 908.00 | 75 052 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -981 217.00 | 38 183.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 964.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 004.00 | 7 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 183.00 | 11 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267 981.00 | 263 844.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 266 973.00 | 263 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 790.00 | -252 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 188 007.00 | -214 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 238 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 238 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 676.00 | -42 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 568.00 | 286 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 244.00 | 243 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 244.00 | -5 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 700 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 548 874.00 | 75 340 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 507 105.00 | 76 260 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958 231.00 | -919 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521 865.00 | 2 188 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 069.00 | 56 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 330 735.00 | 2 245 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 25 638 225.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | 1 160 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 534.00 | 27 498 451.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 115.00 | 10 085.00 | 692 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426 138.00 | 1 385 609.00 | 142 756.00 | 18 668 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108 253.00 | 1 395 694.00 | 142 756.00 | 19 361 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 754 128.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 191 792.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 726 072.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 219 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716 992.00 | 547 498.00 | 310 311.00 | 2 954 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 840.00 | 62 340.00 | 110 349.00 | 148 831.00 |
6T Sur comptes clients | 611 195.00 | 72 478.00 | 52 115.00 | 631 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 035.00 | 134 819.00 | 162 464.00 | 780 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 027.00 | 682 317.00 | 472 777.00 | 3 734 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 669 769.00 | 472 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 452.00 | 134 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977 325.00 | 1 977 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 208 008.00 | 24 208 008.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610 047.00 | 687 441.00 | 922 606.00 | |
VB T. V. A. | 3 057 724.00 | 2 756 421.00 | 301 302.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 649.00 | 301 124.00 | 9 524.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 846 226.00 | 846 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 673 591.00 | 30 291 685.00 | 3 381 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 678.00 | 2 936 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932 909.00 | 16 932 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 289.00 | 633 713.00 | 925 576.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 901.00 | 911 743.00 | 616 158.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | ||
VW T.V.A. | 2 380 442.00 | 2 380 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 515.00 | 229 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 542 535.00 | 542 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 907 109.00 | 32 365 374.00 | 1 541 734.00 | |