CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL
Dépôt
| Dénomination | CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL |
| Siren | 419401997 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/017597 |
| Numéro de Gestion | 1998B01976 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69150 DECINES-CHARPIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 467.00 | 99 534.00 | 35 933.00 | 43 820.00 |
AH Fonds commercial | 880 981.00 | 880 981.00 | 880 981.00 | |
AN Terrains | 385 883.00 | 4 665.00 | 381 218.00 | 383 044.00 |
AP Constructions | 1 340 881.00 | 131 520.00 | 1 209 361.00 | 1 247 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 534.00 | 58 241.00 | 36 294.00 | 36 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 103 597.00 | 73 104.00 | 86 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 500.00 | 306 500.00 | 28 291.00 | |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | 6 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 332 947.00 | 397 556.00 | 2 935 391.00 | 2 728 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 496.00 | 377 496.00 | 416 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 521.00 | 42 920.00 | 3 587 601.00 | 1 316 770.00 |
BZ Autres créances | 536 873.00 | 536 873.00 | 407 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 978.00 | 257 978.00 | 7 140.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 689.00 | 1 510 689.00 | 3 939 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | 34 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 341 971.00 | 42 920.00 | 6 299 051.00 | 6 120 724.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -86 000.00 | -86 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 588 918.00 | 440 476.00 | 9 148 442.00 | 8 849 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 158 360.00 | 137 380.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 440.00 | 155 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 701.00 | 1 032 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 899.00 | 260 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 309 587.00 | 1 593 113.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 673.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 198 673.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 179.00 | 1 647 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 304.00 | 27 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 805.00 | 2 062 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 584.00 | 1 525 435.00 | ||
EA Autres dettes | 17 723.00 | 42 338.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 587.00 | 1 750 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 440 182.00 | 7 056 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 442.00 | 8 849 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 412.00 | 412.00 | ||
FG Production vendue services | 11 418 308.00 | 6 300.00 | 11 424 608.00 | 9 679 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 418 721.00 | 6 300.00 | 11 425 021.00 | 9 679 364.00 |
FM Production stockée | -41 126.00 | -246 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 842.00 | 43 588.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 420 737.00 | 9 477 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 712.00 | 3 600 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 568.00 | -26 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 974 293.00 | 3 113 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 002.00 | 49 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 620 716.00 | 1 627 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 864.00 | 658 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 265.00 | 108 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876.00 | |||
GE Autres charges | 163.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 251 323.00 | 9 132 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 169 414.00 | 345 139.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 271.00 | 3 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 12.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 681.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 977.00 | 3 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 920.00 | 48 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 920.00 | 48 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 943.00 | -45 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 471.00 | 300 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 22 003.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 076.00 | 132 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 166 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 5 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 752.00 | 171 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 676.00 | -39 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 444 790.00 | 9 612 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 891.00 | 9 351 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 899.00 | 260 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 400.00 | 10 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 153.00 | 43 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 792.00 | 280 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 345.00 | 334 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 999.00 | 1 016 448.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 1 997 999.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | 318 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 973.00 | 3 332 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 599.00 | 17 934.00 | 22 999.00 | 99 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 244.00 | 95 330.00 | 9 552.00 | 298 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 843.00 | 113 265.00 | 32 551.00 | 397 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 198 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 673.00 | 198 673.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 044.00 | 12 876.00 | 42 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 044.00 | 12 876.00 | 42 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 044.00 | 211 549.00 | 241 593.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 876.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 198 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 504.00 | 51 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 579 017.00 | 3 579 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VB T. V. A. | 176 832.00 | 176 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 489.00 | 356 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 809.00 | 4 203 808.00 | 4 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 179.00 | 159 585.00 | 451 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 805.00 | 2 397 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 599.00 | 515 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 533.00 | 189 533.00 | ||
VW T.V.A. | 788 479.00 | 788 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 053 587.00 | 1 053 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 182.00 | 5 145 588.00 | 451 195.00 | 843 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 584.00 | |||