OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN OTE
Dépôt
| Dénomination | OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN OTE |
| Siren | 419448683 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 165 |
| Numéro de Gestion | 2000B01184 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 Mas-Saintes-Puelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 646.00 | 180 037.00 | 63 608.00 | 99 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
AN Terrains | 105 960.00 | 61 230.00 | 44 730.00 | 53 197.00 |
AP Constructions | 236 503.00 | 223 610.00 | 12 893.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 677.00 | 850 076.00 | 419 601.00 | 443 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247 016.00 | 2 838 082.00 | 1 408 934.00 | 1 426 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 627.00 | 5 627.00 | 130 315.00 | |
CU Autres participations | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 111 209.00 | 4 153 036.00 | 1 958 173.00 | 2 165 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 177.00 | 102 177.00 | 91 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 903.00 | 1 643 903.00 | 1 943 079.00 | |
BZ Autres créances | 162 699.00 | 162 699.00 | 133 897.00 | |
CF Disponibilités | 20 874.00 | 20 874.00 | 92 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | 16 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 243.00 | 1 939 243.00 | 2 277 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 453.00 | 4 153 036.00 | 3 897 416.00 | 4 443 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 280.00 | 395 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 702.00 | 39 702.00 | ||
DG Autres réserves | 319 723.00 | 274 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | 45 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 775 012.00 | 754 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 362.00 | 669 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 295.00 | 660 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 060.00 | 143 796.00 | ||
EA Autres dettes | 1 578 685.00 | 2 214 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 122 403.00 | 3 688 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 416.00 | 4 443 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 403.00 | 3 688 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 175 268.00 | 10 175 268.00 | 9 760 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 268.00 | 10 175 268.00 | 9 760 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | 19 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 389.00 | 322 824.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 664 664.00 | 10 102 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 326.00 | 180 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 383.00 | 2 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 179 593.00 | 6 528 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 372.00 | 185 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 951.00 | 1 948 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 657.00 | 613 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 477.00 | 605 590.00 | ||
GE Autres charges | 1 485.00 | 1 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 643 480.00 | 10 065 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 183.00 | 36 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 514.00 | 13 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 514.00 | 13 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 512.00 | -13 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 670.00 | 23 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 13.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 540.00 | 62 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 906.00 | 62 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 23 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | 16 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | 41 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 635.00 | 21 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 572.00 | 10 165 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 266.00 | 10 120 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | 45 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 936.00 | 13 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 632.00 | 593 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 826.00 | 606 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 315.00 | 109 752.00 | 5 864 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 315.00 | 109 752.00 | 6 111 209.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 741.00 | 49 295.00 | 180 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 805.00 | 625 795.00 | 101 601.00 | 3 972 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 546.00 | 675 091.00 | 101 601.00 | 4 153 036.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 643 903.00 | 1 643 903.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VB T. V. A. | 34 144.00 | 34 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 561.00 | 124 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 191.00 | 1 816 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 362.00 | 820 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 261.00 | 299 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 834.00 | 169 834.00 | ||
VW T.V.A. | 207 883.00 | 207 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508 118.00 | 1 508 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 567.00 | 70 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 403.00 | 3 122 403.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 121.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 294 577.00 | 999 128.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 431 284.00 | 2 147 613.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 903.00 | 41 782.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | 8 639.00 | ||
ST Autres comptes | 3 418 564.00 | 3 331 465.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 179 593.00 | 6 528 629.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 198.00 | 68 521.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 174.00 | 117 041.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 372.00 | 185 562.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 917.00 | 2 009 068.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335 752.00 | 1 247 489.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||