FREVIAL
Dépôt
| Dénomination | FREVIAL |
| Siren | 419468251 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 156 |
| Numéro de Gestion | 1998B00202 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60220 FORMERIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 050.00 | 81 148.00 | 7 902.00 | 701.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | 580 423.00 | 580 423.00 | |
AP Constructions | 9 611 848.00 | 4 867 017.00 | 4 744 830.00 | 5 362 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 232.00 | 691 068.00 | 8 164.00 | -9 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701 789.00 | 8 000 371.00 | 701 418.00 | 184 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190 004.00 | 1 190 004.00 | 1 172 996.00 | |
BF Prêts | 2 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 910 427.00 | 13 677 174.00 | 7 233 252.00 | 7 295 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 032.00 | 199 032.00 | 204 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 955.00 | 4 082 955.00 | 4 055 031.00 | |
BZ Autres créances | 1 946 187.00 | 1 946 187.00 | 3 037 957.00 | |
CF Disponibilités | 994 349.00 | 994 349.00 | 32 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 222 525.00 | 7 222 525.00 | 7 329 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 132 952.00 | 13 677 174.00 | 14 455 778.00 | 14 624 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 438 106.00 | 6 980 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 525.00 | 1 140 808.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 464 167.00 | 9 292 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 852.00 | 209 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 852.00 | 209 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 780.00 | 342 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 580.00 | 1 320 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 212.00 | 3 457 339.00 | ||
EA Autres dettes | 185.00 | 2 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 877 758.00 | 5 123 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 778.00 | 14 624 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 367.00 | 4 881 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 398.00 | 34 398.00 | 15 005.00 | |
FG Production vendue services | 26 883 824.00 | 337 237.00 | 27 221 061.00 | 27 799 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 918 222.00 | 337 237.00 | 27 255 460.00 | 27 814 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 325.00 | 164 853.00 | ||
FQ Autres produits | 957 014.00 | 1 025 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 274 800.00 | 29 004 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 381.00 | 182 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 340 617.00 | 5 581 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 330.00 | 6 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 831 837.00 | 8 136 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 091.00 | 695 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 532 909.00 | 9 976 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 509 680.00 | 2 511 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886 996.00 | 1 015 677.00 | ||
GE Autres charges | 2 268.00 | 1 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 990 112.00 | 28 107 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 284 687.00 | 897 663.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 007.00 | 13 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 894.00 | 2 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 901.00 | 16 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 263.00 | 18 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 263.00 | 18 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 638.00 | -2 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 294 326.00 | 895 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 114.00 | 319 937.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 528.00 | 231 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 784.00 | 551 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 27 190.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 376.00 | 175 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 726.00 | 203 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 057.00 | 347 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 812.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 047.00 | 102 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 487 486.00 | 29 572 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 640 960.00 | 28 432 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 525.00 | 1 140 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 325.00 | 164 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 818.00 | 9 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446 421.00 | 805 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 206.00 | 17 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 745 524.00 | 831 941.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 119 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 025.00 | 19 593 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 1 190 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 037.00 | 20 910 427.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 117.00 | 1 834.00 | 5 312.00 | 111 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327 833.00 | 885 162.00 | 654 538.00 | 13 558 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450 028.00 | 886 996.00 | 659 850.00 | 13 677 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 224.00 | 8 224.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 99 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 228.00 | 17 152.00 | 112 528.00 | 113 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 228.00 | 25 376.00 | 112 528.00 | 122 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 376.00 | 112 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 082 955.00 | 4 082 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 387.00 | 99 387.00 | ||
VB T. V. A. | 41 550.00 | 41 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 843.00 | 804 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 653.00 | 6 029 143.00 | 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 780.00 | 62 389.00 | 174 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 580.00 | 1 230 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 664.00 | 1 271 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 971.00 | 1 250 971.00 | ||
VW T.V.A. | 848 659.00 | 848 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 917.00 | 38 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 758.00 | 4 703 367.00 | 174 390.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 263.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 309.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 682 920.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 573 680.00 | 3 345 837.00 | ||
YT Sous‐traitance | 59 387.00 | 60 912.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123 354.00 | 2 349 424.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 989.00 | 552 897.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 991.00 | 59 138.00 | ||
ST Autres comptes | 5 176 114.00 | 5 114 045.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 831 837.00 | 8 136 418.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 316 941.00 | 304 589.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 150.00 | 390 651.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 091.00 | 695 240.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 379 126.00 | 5 549 797.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754 870.00 | 2 682 452.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | |||