MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40787 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 120.00 | 3 065 216.00 | 6 904.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 194.00 | 1 744 457.00 | 2 514 736.00 | 1 390 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 019.00 | 94 419.00 | 292 600.00 | 191 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 517.00 | 388 517.00 | 186 367.00 | |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 608.00 | 200 608.00 | 105 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 121 467.00 | 35 658 511.00 | 3 462 956.00 | 1 943 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 643.00 | 374 868.00 | 655 775.00 | 1 380 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 502.00 | 16 502.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 650 478.00 | 1 724 908.00 | 8 925 570.00 | 8 246 429.00 |
BZ Autres créances | 9 605 101.00 | 250 000.00 | 9 355 101.00 | 6 030 302.00 |
CF Disponibilités | 553 896.00 | 553 896.00 | 2 247 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 563.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 856 620.00 | 2 349 776.00 | 19 506 844.00 | 18 028 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 565.00 | 227 565.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 205 652.00 | 38 008 287.00 | 23 197 365.00 | 19 971 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153 037.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 444 951.00 | -3 900 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 868.00 | 455 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 979.00 | 1 517 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 005 723.00 | 1 441 839.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 560 043.00 | 537 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 565 766.00 | 1 979 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384 335.00 | 12 210 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 427.00 | 2 758 353.00 | ||
EA Autres dettes | 8 877.00 | 600 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 062.00 | 712 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 201 562.00 | 16 406 203.00 | ||
ED (V) | 35 058.00 | 68 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 365.00 | 19 971 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 022 280.00 | 4 915 501.00 | 6 937 781.00 | 5 929 916.00 |
FG Production vendue services | 18 406 347.00 | 6 075 239.00 | 24 481 586.00 | 24 350 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 428 627.00 | 10 990 740.00 | 31 419 367.00 | 30 280 030.00 |
FN Production immobilisée | 651 141.00 | 1 242 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 138.00 | 653 608.00 | ||
FQ Autres produits | 23 999.00 | 150 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 124 645.00 | 32 326 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 989 820.00 | 10 248 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 950 656.00 | 187 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 899 206.00 | 9 231 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 437.00 | 480 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 250 356.00 | 7 832 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 264 968.00 | 3 541 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870 401.00 | 602 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 968.00 | 40 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 561 727.00 | 479 268.00 | ||
GE Autres charges | 84 752.00 | 97 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 476 291.00 | 32 740 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 354.00 | -414 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 822.00 | 110 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 387.00 | 110 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 387.00 | -110 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 968.00 | -525 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 802.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366 553.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -827 717.00 | -980 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 124 645.00 | 32 326 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 247 514.00 | 31 871 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 868.00 | 455 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 459.00 | 4 304 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248 993.00 | 105 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 087 088.00 | 4 410 249.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 271.00 | 4 397 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 588.00 | 5 034 729.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | 19 344 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 375 871.00 | 39 121 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219 358.00 | 3 128.00 | 157 271.00 | 3 065 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 846.00 | 867 272.00 | 2 198 242.00 | 1 838 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 733 721.00 | 870 401.00 | 2 355 513.00 | 15 248 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 778 158.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 227 565.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 060.00 | 2 289 292.00 | 702 586.00 | 3 565 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 060.00 | 2 289 292.00 | 702 586.00 | 3 565 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 561 727.00 | 702 586.00 | ||
UG ‐ Financières | 227 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 608.00 | 200 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 650 478.00 | 10 650 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605 101.00 | 9 605 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456 187.00 | 20 255 579.00 | 200 608.00 | |