CASTEL BOIS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL BOIS |
| Siren | 419631643 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12972 |
| Numéro de Gestion | 2000B01719 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 Palaiseau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
AP Constructions | 12 865.00 | 12 865.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 566.00 | 202 445.00 | 4 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 964.00 | 192 141.00 | 33 824.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 474 116.00 | 412 770.00 | 61 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 114 821.00 | 8 953.00 | 105 867.00 | |
BZ Autres créances | 125 492.00 | 125 492.00 | ||
CF Disponibilités | 113 663.00 | 113 663.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 946.00 | 36 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 396 202.00 | 8 953.00 | 387 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 317.00 | 421 724.00 | 448 593.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 123 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | 189 005.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 762.00 | |||
EA Autres dettes | 44 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 259 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 593.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 588.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 664.00 | 17 664.00 | ||
FG Production vendue services | 891 952.00 | 891 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 616.00 | 909 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 650.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 935 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 410.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 164 020.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 615.00 | |||
FY Salaires et traitements | 316 336.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 379.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 184.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 953.00 | |||
GE Autres charges | 458.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 722.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 060.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 854.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 55 595.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 116.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 266.00 | 38 184.00 | 407 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 586.00 | 38 184.00 | 412 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 8 953.00 | 19 650.00 | 8 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 953.00 | 19 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 114 821.00 | 114 821.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | ||
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 245.00 | 117 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 946.00 | 36 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 259.00 | 277 259.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 352.00 | 101 352.00 | ||
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 690.00 | 44 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 588.00 | 259 588.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 982.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | |||
ST Autres comptes | 101 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 020.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 044.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 571.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 615.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 389.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 200.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||