PREMIER TECH AQUA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH AQUA |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4559 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 979.00 | 97 049.00 | 183 930.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 615.00 | 281 867.00 | 373 748.00 | |
AH Fonds commercial | 895 453.00 | 435 205.00 | 460 248.00 | |
AN Terrains | 1 761 981.00 | 490 765.00 | 1 271 216.00 | |
AP Constructions | 8 011 386.00 | 3 703 838.00 | 4 307 547.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875 601.00 | 5 879 361.00 | 2 996 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 469.00 | 1 325 182.00 | 938 287.00 | |
AV Immobilisations en cours | 612 334.00 | 612 334.00 | ||
CU Autres participations | 8 230.00 | 7 622.00 | 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 979.00 | 164 979.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 530 527.00 | 12 220 889.00 | 11 309 638.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159 177.00 | 11 753.00 | 5 147 424.00 | |
BN En cours de production de biens | 718 734.00 | 718 734.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 095.00 | 68 504.00 | 1 317 591.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 216.00 | 172 216.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 512 529.00 | 225 708.00 | 12 286 821.00 | |
BZ Autres créances | 4 900 560.00 | 4 900 560.00 | ||
CF Disponibilités | 1 551 781.00 | 1 551 781.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 453 441.00 | 305 965.00 | 26 147 476.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | 23.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 983 991.00 | 12 526 854.00 | 37 457 137.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 1 434 898.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 269.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 041 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 361 517.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 158 822.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820 651.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 979 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 467.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835 846.00 | |||
EA Autres dettes | 4 661 955.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 111 557.00 | |||
ED (V) | 4 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 457 137.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 519 090.00 | 128 980.00 | 648 071.00 | |
FD Production vendue biens | 42 434 880.00 | 3 803 740.00 | 46 238 620.00 | |
FG Production vendue services | 1 825 542.00 | 18 014.00 | 1 843 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 779 512.00 | 3 950 735.00 | 48 730 247.00 | |
FM Production stockée | -427 350.00 | |||
FN Production immobilisée | 230 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260 364.00 | |||
FQ Autres produits | 25 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 819 819.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928 094.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 532 530.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 480 256.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 886 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 168 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 951 065.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 634 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 482.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 655 821.00 | |||
GE Autres charges | 1 751 714.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 766 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 052 996.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 478.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 461.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 098.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 137 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 929 878.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 095.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 635.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 021.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 485.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 783.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 148.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 284 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 564 646.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 173.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 538 422.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 480.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 804.00 | 13 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989 420.00 | 4 100 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 766.00 | 1 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057 471.00 | 4 116 426.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 687.00 | 2 009.00 | 1 551 068.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 968 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 503.00 | 596 648.00 | 21 524 770.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 521.00 | 173 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025 190.00 | 618 178.00 | 23 530 527.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 488.00 | 41 561.00 | 97 049.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 792.00 | 42 789.00 | 2 009.00 | 640 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356 984.00 | 1 566 880.00 | 524 718.00 | 11 399 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 264.00 | 1 651 230.00 | 526 727.00 | 12 136 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 041 847.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 727.00 | 280 277.00 | 316 157.00 | 1 041 847.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 038 034.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 765.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 23.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 820 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 950.00 | 655 821.00 | 264 298.00 | 1 979 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 216 887.00 | -13 015.00 | 123 615.00 | 80 257.00 |
6T Sur comptes clients | 335 489.00 | 493 497.00 | 603 278.00 | 225 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 320.00 | 480 482.00 | 732 715.00 | 390 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 997.00 | 1 416 580.00 | 1 313 170.00 | 3 411 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 277.00 | 298 123.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 164 979.00 | 1 964.00 | 163 015.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 483 380.00 | 12 483 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 458.00 | 63 458.00 | ||
VB T. V. A. | 917 952.00 | 917 952.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 630 416.00 | 17 438 253.00 | 192 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 185.00 | 1 036 470.00 | 2 935 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 467.00 | 3 391 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 460.00 | 1 935 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 682.00 | 1 180 682.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 338 173.00 | 338 173.00 | ||
VW T.V.A. | 557 976.00 | 557 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 554.00 | 823 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661 955.00 | 4 661 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 250 104.00 | 2 250 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 111 557.00 | 16 175 843.00 | 2 935 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 571.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 122 003.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 858.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 607 897.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 904.00 | |||
ST Autres comptes | 8 008 575.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 480 056.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 476 499.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 033.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 730.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 103 978.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483 010.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||