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VALASTORG

Dépôt

DénominationVALASTORG
Siren419754247
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt34757
Numéro de Gestion1998B11342
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 799 092.00 2 799 092.00
AP Constructions 6 399 586.00 4 807 648.00 1 591 938.00
AT Autres immobilisations corporelles 963 574.00 660 920.00 302 654.00
CU Autres participations 1.00 1.00
BJ TOTAL (I) 10 162 254.00 5 468 567.00 4 693 686.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 820.00 5 820.00
BX Clients et comptes rattachés 434 835.00 434 835.00
BZ Autres créances 7 158 706.00 7 158 706.00
CF Disponibilités 45 616.00 45 616.00
CJ TOTAL (II) 7 644 978.00 7 644 978.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 807 231.00 5 468 567.00 12 338 664.00
CR Parts à plus d’un an 7 146 779.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 720 000.00
DD Réserve légale (1) 248 679.00
DH Report à nouveau 2 218 977.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 528 718.00
DK Provisions réglementées 16 323.00
DL TOTAL (I) 5 732 696.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 137.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 468 262.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72 463.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 717.00
EA Autres dettes 6 389.00
EC TOTAL (IV) 6 605 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 338 664.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 076 008.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 137.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 944 475.00 944 475.00
FJ Chiffres d’affaires nets 944 475.00 944 475.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 319 139.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 263 618.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 98.00
FW Autres achats et charges externes 215 466.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 102 435.00
FY Salaires et traitements 7 120.00
FZ Charges sociales 2 319.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 150 401.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 477 843.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 785 775.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 440.00
GP Total des produits financiers (V) 440.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 987.00
GU Total des charges financières (VI) 15 987.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 547.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 770 228.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 257.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 980.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 237.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 454.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 454.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 783.00
HK Impôts sur les bénéfices 247 294.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 275 295.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 746 578.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 528 718.00
A1 ACTIF ‐ Placements 304 186.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 167 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 167 071.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 818.00 10 162 252.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 818.00 10 162 253.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 322 984.00 150 401.00 4 818.00 5 468 567.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 322 984.00 150 401.00 4 818.00 5 468 567.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 434 835.00 434 835.00
VC Groupe et associés 7 146 779.00 7 146 779.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 927.00 11 927.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 593 541.00 446 762.00 7 146 779.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 137.00 137.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 468 262.00 938 302.00 4 062 883.00 1 467 077.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 72 463.00 72 463.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58 717.00 58 717.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 389.00 6 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 605 968.00 1 076 008.00 4 062 883.00 1 467 077.00