CERINNOV GROUP
Dépôt
| Dénomination | CERINNOV GROUP |
| Siren | 419772181 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2075 |
| Numéro de Gestion | 1998B00278 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 828.00 | 365 966.00 | 239 862.00 | 749 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 669.00 | 38 079.00 | 13 590.00 | 25 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603 359.00 | 21 747.00 | 1 581 611.00 | 2 826 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 515.00 | 411 483.00 | 6 032.00 | 137 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 438.00 | 108 323.00 | 129 115.00 | 174 746.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 7 400 303.00 | 27 500.00 | 7 372 803.00 | 7 372 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 524.00 | 28 524.00 | 346 784.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 75 444.00 | 75 444.00 | 312 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 490.00 | 108 490.00 | 162 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 528 871.00 | 973 099.00 | 9 555 772.00 | 12 107 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 545.00 | 16 545.00 | 19 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 824.00 | 3 875 824.00 | 954 537.00 | |
BZ Autres créances | 4 319 658.00 | 4 319 658.00 | 4 436 850.00 | |
CF Disponibilités | 1 814 919.00 | 1 814 919.00 | 3 055 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 074.00 | 32 074.00 | 31 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 059 020.00 | 10 059 020.00 | 8 497 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 587 891.00 | 973 099.00 | 19 614 792.00 | 20 604 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 870 438.00 | 725 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 268 304.00 | 10 117 523.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 71 275.00 | ||
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 573 647.00 | 966 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 303.00 | -392 446.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 112 935.00 | 106 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 964 262.00 | 12 334 815.00 | ||
DN Avances conditionnées | 575 111.00 | 695 911.00 | ||
DO TOTAL (II) | 575 111.00 | 695 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | 327 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 122.00 | 105 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 883.00 | 433 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 526.00 | 4 935 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 550.00 | 376 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 263.00 | 1 122 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 980.00 | 219 226.00 | ||
EA Autres dettes | 277 978.00 | 381 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | 105 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 911 536.00 | 7 140 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 792.00 | 20 604 377.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 659 069.00 | 37 808.00 | 696 877.00 | 807 054.00 |
FG Production vendue services | 560 857.00 | 613 963.00 | 1 174 820.00 | 910 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 926.00 | 651 771.00 | 1 871 698.00 | 1 717 722.00 |
FN Production immobilisée | 586 789.00 | 1 573 954.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 196 098.00 | 232 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 788.00 | 31 725.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 387.00 | 3 555 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 822.00 | 174 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48.00 | 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 441 486.00 | 1 710 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 200.00 | 123 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 924 195.00 | 1 121 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 013.00 | 473 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 908.00 | 258 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 290.00 | 1 142.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 1 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 272 106.00 | 3 866 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -586 719.00 | -310 585.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 961.00 | 15 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 878.00 | 75 578.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 285.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 529.00 | 91 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 283.00 | 36 797.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582 728.00 | 74 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 325.00 | 82.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 593 336.00 | 111 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 807.00 | -20 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -808 526.00 | -330 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 8 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 318 513.00 | 60 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 541.00 | 69 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 93 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352 855.00 | 158 183.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371 017.00 | 513 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 476.00 | -444 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 699.00 | -382 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 456.00 | 3 715 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 760.00 | 4 108 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 303.00 | -392 446.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 014.00 | 299 828.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 579.00 | 685 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 527.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226 989.00 | 657 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 362 109.00 | 1 643 043.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064 014.00 | 605 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 518.00 | 1 655 028.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 574.00 | 654 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271 175.00 | 7 613 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 476 281.00 | 10 528 871.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 195.00 | 241 281.00 | 469 684.00 | 425 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 530.00 | 92 627.00 | 141 351.00 | 519 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 725.00 | 333 908.00 | 611 035.00 | 945 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 786.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 120.00 | 33 573.00 | 302 809.00 | 163 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 290.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 283.00 | 302 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 433 120.00 | 33 573.00 | 302 809.00 | 163 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 290.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 283.00 | 302 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 524.00 | 28 524.00 | ||
UP Prêts | 75 444.00 | 75 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 490.00 | 108 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 875 824.00 | 3 875 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 748 009.00 | 748 009.00 | ||
VB T. V. A. | 74 205.00 | 74 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 376 596.00 | 3 376 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 847.00 | 120 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 074.00 | 32 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440 014.00 | 8 331 524.00 | 108 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956 526.00 | 1 031 754.00 | 2 737 904.00 | 186 868.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 263.00 | 454 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 980.00 | 612 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 550.00 | 529 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 978.00 | 277 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 648.00 | 3 107 564.00 | 2 966 475.00 | 412 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 886.00 | |||