ORCAB
Dépôt
| Dénomination | ORCAB |
| Siren | 419864400 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7358 |
| Numéro de Gestion | 1999B00064 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85620 ROCHESERVIERE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 522.00 | 604 305.00 | 14 217.00 | 36 040.00 |
AN Terrains | 555 587.00 | 555 587.00 | 555 587.00 | |
AP Constructions | 6 020 607.00 | 1 985 698.00 | 4 034 909.00 | 4 257 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 936.00 | 241 931.00 | 29 005.00 | 47 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 176.00 | 748 111.00 | 436 065.00 | 507 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325 200.00 | 1 325 200.00 | 11 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 200.00 | 250 000.00 | 4 200.00 | 254 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 554.00 | 36 554.00 | 36 234.00 | |
BF Prêts | 268 702.00 | 268 702.00 | 286 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | 1 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 536 350.00 | 3 830 045.00 | 6 706 305.00 | 5 993 806.00 |
BT Marchandises | 8 533 236.00 | 114 237.00 | 8 418 999.00 | 8 604 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 945.00 | 34 945.00 | 15 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 921.00 | 76 066.00 | 4 988 855.00 | 4 449 928.00 |
BZ Autres créances | 6 295 067.00 | 224 285.00 | 6 070 782.00 | 5 126 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 563.00 | 32 563.00 | 40 367.00 | |
CF Disponibilités | 469 763.00 | 469 763.00 | 47 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366 151.00 | 366 151.00 | 470 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 796 647.00 | 414 588.00 | 20 382 058.00 | 18 755 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 332 997.00 | 4 244 634.00 | 27 088 363.00 | 24 748 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 787 668.00 | 2 933 163.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 385 064.00 | 305 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 805.00 | 578 222.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 110.00 | 64 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 979 647.00 | 3 880 950.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 842 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 842 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095 178.00 | 5 876 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 792.00 | 820 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 256.00 | 6 038 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 417.00 | 1 603 808.00 | ||
EA Autres dettes | 5 224 072.00 | 4 363 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 000.00 | 964 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 066 716.00 | 19 667 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 088 363.00 | 24 748 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 930 621.00 | 65 043 540.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 465 999.00 | 3 334 633.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 396 620.00 | 68 378 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 502 640.00 | 3 092 181.00 | ||
FQ Autres produits | 842 153.00 | 776 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 741 413.00 | 72 247 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 196 475.00 | 62 476 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 403.00 | 5 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 333 671.00 | 4 510 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 826.00 | 81 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 907 165.00 | 2 054 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 721 107.00 | 811 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 689 347.00 | 534 366.00 | ||
GE Autres charges | 87 780.00 | 776 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 035 774.00 | 71 248 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 705 639.00 | 998 576.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 847.00 | 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 608 251.00 | 590 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 610 098.00 | 590 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 579 152.00 | 597 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 579 152.00 | 597 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 946.00 | -6 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 584.00 | 991 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 489.00 | 19 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | 433 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -413 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 375 999.00 | 72 857 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 631 194.00 | 72 279 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 805.00 | 578 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 946.00 | 13 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 514.00 | 1 392 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 753.00 | 20 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 213.00 | 1 426 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 143.00 | 618 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 091.00 | 9 356 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 779.00 | 561 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 013.00 | 10 536 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 906.00 | 32 678.00 | 10 279.00 | 604 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 501.00 | 386 535.00 | 57 296.00 | 2 975 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 407.00 | 419 213.00 | 67 575.00 | 3 580 045.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 842 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 000.00 | 842 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 93 103.00 | 114 237.00 | 93 103.00 | 114 237.00 |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 65 865.00 | 76 066.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 285.00 | 224 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 589.00 | 430 102.00 | 93 103.00 | 664 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 589.00 | 1 272 102.00 | 93 103.00 | 1 506 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 272 102.00 | 93 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 268 702.00 | 268 702.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 280.00 | 91 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 973 642.00 | 4 973 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 946 807.00 | 946 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378 205.00 | 5 378 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 366 151.00 | 366 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031 652.00 | 11 761 085.00 | 270 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457 680.00 | 2 457 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 498.00 | 809 553.00 | 2 019 378.00 | 808 567.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 792.00 | 1 052 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 256.00 | 5 175 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 280.00 | 135 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 273.00 | 223 273.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | ||
VW T.V.A. | 1 536 224.00 | 1 536 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 527.00 | 57 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 072.00 | 5 224 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 567 000.00 | 567 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 716.00 | 17 238 771.00 | 2 019 378.00 | 808 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 627.00 | |||