PATHE BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | PATHE BOULOGNE |
| Siren | 419880216 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66702 |
| Numéro de Gestion | 1998B12494 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 48 319.00 | 57 730.00 | 77 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 9 360.00 | 1 235.00 | 1 382.00 |
AP Constructions | 137 453.00 | 60 260.00 | 77 193.00 | 95 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 974.00 | 1 312 998.00 | 151 976.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 924.00 | 611 401.00 | 280 522.00 | 275 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 645.00 | 49 645.00 | 62 645.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | |||
BF Prêts | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 860 639.00 | 2 042 338.00 | 3 818 301.00 | 4 417 143.00 |
BT Marchandises | 14 333.00 | 14 333.00 | 32 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | 15 349.00 | |
BZ Autres créances | 2 439 949.00 | 2 439 949.00 | 2 171 493.00 | |
CF Disponibilités | 11 593.00 | 11 593.00 | 78 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | 20 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 394.00 | 2 491 394.00 | 2 318 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 034.00 | 2 042 338.00 | 6 309 696.00 | 6 735 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 197.00 | 586 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 827 608.00 | 1 609 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 235.00 | 911 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 201.00 | 386 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 925.00 | 98 079.00 | ||
EA Autres dettes | 227 491.00 | 98 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 906 648.00 | 3 630 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 482 088.00 | 5 126 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 696.00 | 6 735 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 740 530.00 | 740 530.00 | 668 588.00 | |
FG Production vendue services | 5 364 056.00 | 5 364 056.00 | 4 841 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 586.00 | 6 104 586.00 | 5 509 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 185.00 | 14 657.00 | ||
FQ Autres produits | 25 442.00 | 5 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 150 213.00 | 5 530 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 732.00 | 115 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 651.00 | -20.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 978.00 | 2 091 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 026.00 | 1 850 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 042.00 | 83 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 683.00 | 644 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 152.00 | 246 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 133.00 | 108 121.00 | ||
GE Autres charges | 150 238.00 | 151 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 555 334.00 | 5 291 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 880.00 | 238 987.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 188 406.00 | 220 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 395.00 | 1 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189 801.00 | 221 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 129.00 | 283 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 129.00 | 283 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 327.00 | -61 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 552.00 | 177 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 329.00 | 736 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 329.00 | 740 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 161.00 | 740 708.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 215.00 | 104 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 349 302.00 | 227 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 344.00 | 6 492 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 147.00 | 5 906 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 197.00 | 586 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 219.00 | 139 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 152.00 | 139 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 290.00 | 116 644.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 681.00 | 2 543 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 3 200 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 971.00 | 5 860 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 186.00 | 19 782.00 | 115 290.00 | 57 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 822.00 | 93 351.00 | 139 514.00 | 1 984 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 009.00 | 113 133.00 | 254 803.00 | 2 042 338.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 200 000.00 | 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 6 548.00 | 1 752.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VB T. V. A. | 539 185.00 | 539 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 653 828.00 | 1 653 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 441.00 | 245 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 469.00 | 5 663 717.00 | 1 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 588.00 | 38 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 235.00 | 807 732.00 | 4 503.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 968.00 | 171 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 998.00 | 104 998.00 | ||
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 877.00 | 147 877.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 925.00 | 68 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 801.00 | 205 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 689.00 | 21 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 906 648.00 | 736 929.00 | 2 169 719.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 088.00 | 4 477 585.00 | 4 503.00 | |