POMMES BERTRAND HUBER HEINEMANN (SARL)
Dépôt
| Dénomination | POMMES BERTRAND HUBER HEINEMANN (SARL) |
| Siren | 420071433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3981 |
| Numéro de Gestion | 1998B50110 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47430 Sainte-Marthe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 8 724.00 | 5 070.00 | 7 594.00 |
AN Terrains | 15 933.00 | 9 280.00 | 6 653.00 | 8 734.00 |
AP Constructions | 385 799.00 | 152 994.00 | 232 805.00 | 251 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 369.00 | 59 434.00 | 35 936.00 | 33 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 142.00 | 105 480.00 | 59 662.00 | 71 343.00 |
CU Autres participations | 38 010.00 | 38 010.00 | 38 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | 4 002.00 | 3 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 758 049.00 | 335 912.00 | 422 137.00 | 454 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 112.00 | 17 112.00 | 3 784.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 426.00 | 57 426.00 | 38 165.00 | |
BT Marchandises | 60 426.00 | 60 426.00 | 147 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 067.00 | 42 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 179.00 | 303 047.00 | 3 387 132.00 | 3 253 037.00 |
BZ Autres créances | 403 422.00 | 403 422.00 | 1 112 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 000.00 | |||
CF Disponibilités | 681 197.00 | 681 197.00 | 187 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | 10 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 958 261.00 | 303 047.00 | 4 655 214.00 | 5 189 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 311.00 | 638 959.00 | 5 077 352.00 | 5 644 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 256 163.00 | 2 100 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | 155 717.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 193.00 | 20 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 406 856.00 | 2 335 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 628 684.00 | 628 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 684.00 | 628 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 110.00 | 965 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 15 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 425.00 | 1 322 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 153.00 | 265 240.00 | ||
EA Autres dettes | 47 854.00 | 97 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 120.00 | 13 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 041 811.00 | 2 679 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 352.00 | 5 644 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 605.00 | 2 208 658.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 876.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 599 415.00 | 5 599 415.00 | 5 399 837.00 | |
FG Production vendue services | 170 267.00 | 170 267.00 | 139 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 681.00 | 5 769 681.00 | 5 539 813.00 | |
FM Production stockée | 19 261.00 | 22 788.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 469.00 | 43 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 342.00 | 38 359.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 805 794.00 | 5 644 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 562 393.00 | 5 323 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 679.00 | -46 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 372.00 | -680 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 328.00 | 8 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 163.00 | 584 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162.00 | 19 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 938.00 | 285 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 106.00 | 108 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 522.00 | 45 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 130.00 | 12 639.00 | ||
GE Autres charges | 224.00 | 11 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 360.00 | 5 672 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 567.00 | -27 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 765.00 | 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 122.00 | 18 954.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 911.00 | 19 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 332.00 | 28 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 261.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 592.00 | 28 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 682.00 | -8 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 248.00 | -35 927.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 4 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | 3 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 654.00 | -187 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 103.00 | 5 668 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 299.00 | 5 512 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 804.00 | 155 717.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | 5 199.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 987.00 | 11 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 247.00 | 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 028.00 | 12 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 049.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 524.00 | 8 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 190.00 | 41 998.00 | 327 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 390.00 | 44 522.00 | 335 912.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 628 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 684.00 | 628 684.00 | ||
6T Sur comptes clients | 196 646.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 303 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 646.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 303 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 333.00 | 111 130.00 | 4 729.00 | 931 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 130.00 | 4 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 335 128.00 | 335 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 355 050.00 | 3 355 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 454.00 | 103 454.00 | ||
VB T. V. A. | 254 366.00 | 254 366.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 854.00 | 85 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 100.00 | 4 142 100.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 110.00 | 191 904.00 | 274 852.00 | 34 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 425.00 | 730 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | ||
VW T.V.A. | 263 789.00 | 263 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 854.00 | 447 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 811.00 | 1 732 605.00 | 274 852.00 | 34 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 932.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 101 778.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 650.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 476.00 | |||
ST Autres comptes | 350 259.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 163.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 758.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 162.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 628 678.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 159.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||