SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE |
| Siren | 420462079 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8822 |
| Numéro de Gestion | 1998B01921 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 EVRY-COURCOURONNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 593.00 | 60 239.00 | 6 354.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 565.00 | 3 100 353.00 | 2 089 212.00 | 2 275 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 996 293.00 | 10 695 649.00 | 11 300 644.00 | 11 941 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 675.00 | 17 800.00 | 574 874.00 | 1 159 824.00 |
AX Avances et acomptes | 25 571.00 | 25 571.00 | 37 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | 42 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 913 342.00 | 13 874 042.00 | 14 039 301.00 | 15 456 611.00 |
BT Marchandises | 249 180.00 | 249 180.00 | 209 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 791.00 | 84 791.00 | 79 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 296.00 | 24 710.00 | 1 359 586.00 | 1 866 018.00 |
BZ Autres créances | 14 568 187.00 | 14 568 187.00 | 13 924 537.00 | |
CF Disponibilités | 304 707.00 | 1 995.00 | 302 712.00 | 514 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170 859.00 | 2 170 859.00 | 2 235 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 762 020.00 | 26 705.00 | 18 735 315.00 | 18 829 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 675 363.00 | 13 900 747.00 | 32 774 616.00 | 34 286 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 860 250.00 | 13 860 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736 080.00 | 6 736 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 957 922.00 | -12 737 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 422.00 | 779 712.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 405 597.00 | 4 247 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 950 583.00 | 12 886 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 693.00 | 98 919.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 129 066.00 | 1 963 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 175 759.00 | 2 062 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 255.00 | 178 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 24 092.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 812 883.00 | 2 329 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 091.00 | 11 298 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 628.00 | 4 702 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 925.00 | 586 719.00 | ||
EA Autres dettes | 299 267.00 | 217 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 648 274.00 | 19 337 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 774 616.00 | 34 286 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 646.00 | 646.00 | 5 870.00 | |
FG Production vendue services | 50 764 332.00 | 50 764 332.00 | 51 973 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 764 978.00 | 50 764 978.00 | 51 979 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 839.00 | 13 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 859.00 | 71 945.00 | ||
FQ Autres produits | 4 796.00 | 29 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 953 471.00 | 52 094 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 593.00 | 2 415 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 637.00 | -15 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 202.00 | 449 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 142 641.00 | 27 025 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 799 537.00 | 67 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 466 915.00 | 9 914 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 943 487.00 | 3 925 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 998 761.00 | 2 058 743.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 428.00 | 27 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 507.00 | 22 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 012.00 | 144 503.00 | ||
GE Autres charges | 4 726 379.00 | 5 156 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 118 825.00 | 51 193 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 354.00 | 900 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 081.00 | 152 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 895.00 | 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 976.00 | 152 813.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 100.00 | 27 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 941.00 | 34 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 041.00 | 61 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 935.00 | 91 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 419.00 | 992 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 446.00 | 356 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 642.00 | 724 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 684.00 | 8 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 896.00 | 77 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 409.00 | 719 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 989.00 | 806 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 653.00 | -81 863.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 76 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 630 089.00 | 52 971 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 723 510.00 | 52 191 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 422.00 | 779 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 412.00 | 9 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 296 886.00 | 1 597 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 396 944.00 | 1 606 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 381.00 | 54 893.00 | 27 804 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 381.00 | 54 893.00 | 27 913 342.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612.00 | 3 627.00 | 60 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855 761.00 | 1 995 135.00 | 54 893.00 | 13 796 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912 374.00 | 1 998 761.00 | 54 893.00 | 13 856 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 405 597.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 247 683.00 | 478 409.00 | 320 496.00 | 4 405 597.00 |
4A Provisions pour litiges | 212 541.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 928 185.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 873.00 | 185 112.00 | 72 226.00 | 2 175 759.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 959.00 | 10 428.00 | 20 586.00 | 17 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 573.00 | 18 512.00 | 21 375.00 | 24 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 1 995.00 | 4 935.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 467.00 | 30 935.00 | 46 897.00 | 44 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371 023.00 | 694 456.00 | 439 618.00 | 6 625 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 947.00 | 119 123.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 478 409.00 | 320 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 177.00 | 27 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 357 118.00 | 1 357 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 489.00 | 45 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 351 537.00 | 351 537.00 | ||
VB T. V. A. | 1 440 123.00 | 1 440 123.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 376 578.00 | 11 376 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 313.00 | 1 339 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 170 859.00 | 2 170 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165 988.00 | 18 165 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 255.00 | 139 255.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 091.00 | 9 810 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 349.00 | 1 376 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 604.00 | 1 422 604.00 | ||
VW T.V.A. | 130 067.00 | 130 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 608.00 | 1 211 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 925.00 | 444 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 267.00 | 299 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 835 391.00 | 14 835 391.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | |||