POLYEXPERT ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ATLANTIQUE |
| Siren | 420545071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3608 |
| Numéro de Gestion | 2005B00391 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 180.00 | 33 971.00 | 15 209.00 | |
AH Fonds commercial | 2 830 689.00 | 2 830 689.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 355.00 | 1 021 374.00 | 627 980.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 108 707.00 | 108 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 639 431.00 | 1 055 345.00 | 3 584 086.00 | |
BP En cours de production de services | 647 667.00 | 647 667.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 543.00 | 17 543.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 507.00 | 3 605 507.00 | ||
BZ Autres créances | 1 687 306.00 | 1 687 306.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 166 820.00 | 4 166 820.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 365.00 | 31 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 356 211.00 | 10 356 211.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 643.00 | 1 055 345.00 | 13 940 297.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 816.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 541.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 882.00 | |||
DG Autres réserves | 5 228 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 836 075.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 284 968.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 314 968.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 014.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 527.00 | |||
EA Autres dettes | 477 488.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 789 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 940 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 885.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 751 697.00 | 21 751 697.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 751 697.00 | 21 751 697.00 | ||
FM Production stockée | -178 681.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 321.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 583 337.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 452 017.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 067 732.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 152 998.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 869.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 590.00 | |||
GE Autres charges | 203 946.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 640 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 943 187.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 734.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 734.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 479.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 956 667.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 425.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 085.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 248.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 866 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 697 428.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 897 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 158.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 30 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 155.00 | 14 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 895.00 | 241 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 927.00 | 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 978.00 | 256 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 1 650 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 449.00 | 4 639 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 16 323.00 | 33 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 015.00 | 157 547.00 | 1 188.00 | 1 021 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 664.00 | 173 870.00 | 1 188.00 | 1 055 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 284 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 378.00 | 77 590.00 | 314 968.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 247 699.00 | 77 590.00 | 10 321.00 | 314 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 590.00 | 10 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 707.00 | 108 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 605 507.00 | 3 605 507.00 | ||
VB T. V. A. | 120 031.00 | 120 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 566 800.00 | 1 566 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 365.00 | 31 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 887.00 | 5 324 180.00 | 108 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 754.00 | 39 681.00 | 10 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 181.00 | 367 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 021.00 | 1 521 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 | ||
VW T.V.A. | 930 579.00 | 930 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 426.00 | 161 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 488.00 | 477 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 958.00 | 4 774 885.00 | 10 073.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 721.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 530.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 389 565.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 847.00 | |||
ST Autres comptes | 3 097 150.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 452 017.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 300 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 406.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 995.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 352 128.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 472.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | |||