SGEF SA
Dépôt
| Dénomination | SGEF SA |
| Siren | 420625113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5539 |
| Numéro de Gestion | 2003B05191 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838 405.00 | 9 254 280.00 | 1 584 125.00 | 2 643 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 14 595.00 | 50 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 697.00 | 21 697.00 | 73.00 | |
CU Autres participations | 1 562 148 528.00 | 87 667 353.00 | 1 474 481 175.00 | 1 546 241 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BF Prêts | 65 110 000.00 | 65 110 000.00 | 72 422 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 133 241.00 | 96 943 330.00 | 1 541 189 911.00 | 1 621 357 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 455.00 | 66 455.00 | 1 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 649.00 | 5 450 649.00 | 3 823 967.00 | |
BZ Autres créances | 9 543 019.00 | 9 543 019.00 | 2 883 275.00 | |
CF Disponibilités | 6 279 941.00 | 6 279 941.00 | 13 905 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 488.00 | 103 488.00 | 161 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 443 553.00 | 21 443 553.00 | 20 775 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 576 794.00 | 96 943 330.00 | 1 562 633 464.00 | 1 642 133 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 354 960.00 | 750 354 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 727 120.00 | 45 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 155 271.00 | 3 824 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 255 433.00 | 53 635 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 954.00 | 112 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 723 212 872.00 | 807 973 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 375.00 | 30 389.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 375.00 | 30 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 219 415.00 | 816 248 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056 811.00 | 17 035 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 016.00 | 817 827.00 | ||
EA Autres dettes | 868.00 | 7 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 107.00 | 19 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 839 382 217.00 | 834 129 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 633 464.00 | 1 642 133 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 558 425.00 | 14 435 564.00 | 17 993 989.00 | 31 231 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 425.00 | 14 435 564.00 | 17 993 989.00 | 31 231 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 047.00 | |||
FQ Autres produits | 6 090.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 000 080.00 | 31 536 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 799 228.00 | 25 088 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 432.00 | 418 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 590 080.00 | 1 727 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 590.00 | 506 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857 867.00 | 838 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 986.00 | |||
GE Autres charges | 262 892.00 | 182 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 513 076.00 | 28 761 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 512 996.00 | 2 775 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 358 824.00 | 72 421 489.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -134 516.00 | -60 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 403 071.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 165.00 | 31 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 631 544.00 | 72 393 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 168 390.00 | 15 902 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 909 786.00 | 5 378 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 146.00 | 35 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 088 321.00 | 21 316 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 456 777.00 | 51 076 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 969 773.00 | 53 852 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 596.00 | 423 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 091.00 | 103 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 687.00 | 527 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 687.00 | -527 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 233 027.00 | -311 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 631 624.00 | 103 929 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 887 057.00 | 50 293 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 255 433.00 | 53 635 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212 321.00 | 229 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 565 328.00 | 82 638 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 799 345.00 | 82 867 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 919.00 | 10 853 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 945 000.00 | 1 627 258 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 533 919.00 | 1 638 133 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517 829.00 | 857 794.00 | 121 343.00 | 9 254 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 73.00 | 21 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 453.00 | 857 867.00 | 121 343.00 | 9 275 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 863.00 | 118 091.00 | 230 954.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 389.00 | 7 986.00 | 38 375.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 667 353.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902 034.00 | 77 168 390.00 | 5 403 071.00 | 87 667 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045 286.00 | 77 294 467.00 | 5 403 071.00 | 87 936 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 986.00 | |||
UG ‐ Financières | 77 168 390.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 110 000.00 | 65 110 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 450 649.00 | 5 450 649.00 | ||
VB T. V. A. | 3 232 208.00 | 3 232 208.00 | ||
VP Divers | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 222 910.00 | 6 222 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 289.00 | 78 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 488.00 | 103 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 207 157.00 | 80 207 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 219 415.00 | 85 444 615.00 | 324 788 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056 811.00 | 22 056 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 443.00 | 552 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | ||
VW T.V.A. | 413 767.00 | 413 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 596.00 | 33 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 382 217.00 | 108 607 417.00 | 324 788 800.00 | 405 986 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 197 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 197 200.00 | |||