AEROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AEROCONSEIL |
| Siren | 420714792 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013218 |
| Numéro de Gestion | 1998B02032 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 431.00 | 2 545 924.00 | 32 506.00 | 58 660.00 |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | 285 222.00 | |
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 011.00 | 93 073.00 | 42 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430 418.00 | 4 420 089.00 | 10 328.00 | 49 888.00 |
AV Immobilisations en cours | -285 222.00 | |||
CU Autres participations | 1 088 949.00 | 60 000.00 | 1 028 949.00 | 1 028 949.00 |
BF Prêts | 1 573 657.00 | 335 488.00 | 1 238 168.00 | 1 065 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496 525.00 | 1 496 525.00 | 1 995 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 946 723.00 | 8 787 308.00 | 4 159 415.00 | 4 508 786.00 |
BP En cours de production de services | 1 584 151.00 | 1 584 151.00 | 1 266 803.00 | |
BT Marchandises | 7 094 155.00 | 89 500.00 | 7 004 655.00 | 8 946 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555 158.00 | 883 416.00 | 53 671 741.00 | 51 892 404.00 |
BZ Autres créances | 46 906 067.00 | 46 906 067.00 | 54 223 244.00 | |
CF Disponibilités | 15 271 409.00 | 15 271 409.00 | 17 479 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 115.00 | 100 115.00 | 104 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 511 057.00 | 972 916.00 | 124 538 140.00 | 133 912 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 458.00 | 95 458.00 | 127 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 553 241.00 | 9 760 225.00 | 128 793 016.00 | 138 548 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 39 536 075.00 | 38 325 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838 070.00 | 11 210 138.00 | ||
DK Provisions réglementées | -781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 57 974 145.00 | 56 135 294.00 | ||
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 192 443.00 | 443 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 259 195.00 | 1 059 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 451 638.00 | 1 503 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819 878.00 | 11 257 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 418 688.00 | 43 729 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 581 370.00 | 15 402 664.00 | ||
EA Autres dettes | 229 160.00 | 511 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122 878.00 | 9 704 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 174 976.00 | 80 608 822.00 | ||
ED (V) | 137 925.00 | 247 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 793 016.00 | 138 548 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 120 392.00 | 846 327.00 | 18 966 720.00 | 36 781 070.00 |
FG Production vendue services | 71 938 049.00 | 40 521 138.00 | 112 459 187.00 | 104 662 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 058 442.00 | 41 367 465.00 | 131 425 907.00 | 141 443 702.00 |
FM Production stockée | 317 347.00 | 611 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 682.00 | 391 379.00 | ||
FQ Autres produits | 177 850.00 | 2 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 335 788.00 | 142 448 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 571 973.00 | 29 636 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 941 520.00 | -5 731 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 194 363.00 | 59 309 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065 401.00 | 2 537 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 729 530.00 | 36 256 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 338 058.00 | 18 534 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 033.00 | 112 127.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 96 675.00 | 95 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 395.00 | 253 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 177 000.00 | ||
GE Autres charges | 139 615.00 | -14 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 451 567.00 | 141 168 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 778.00 | 1 280 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 143.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 962.00 | 269 621.00 | ||
GN Différences positives de change | 373 024.00 | 2 447 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 560 131.00 | 2 716 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 070.00 | 183 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 477.00 | 221 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343 580.00 | 2 473 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 128.00 | 2 878 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 996.00 | -161 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 775.00 | 1 118 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 149 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 411.00 | 149 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 009.00 | 136 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 027.00 | 136 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 615.00 | 13 125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 881.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 097 461.00 | -10 272 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 939 331.00 | 145 314 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 101 261.00 | 134 104 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838 070.00 | 11 210 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 611.00 | 57 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 633.00 | 175 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 331 535.00 | 232 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 854.00 | 4 992 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 809.00 | 4 159 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 664.00 | 12 946 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519 771.00 | 26 153.00 | 2 545 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 722.00 | 17 880.00 | 82 567.00 | 4 939 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523 493.00 | 44 033.00 | 82 567.00 | 7 484 959.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | -781.00 | 885.00 | 104.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 95 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 503 037.00 | 345 497.00 | 396 896.00 | 1 451 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | 285 222.00 | 906 859.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | -285 222.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 332 396.00 | 3 092.00 | 335 488.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | 89 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 603 020.00 | 280 395.00 | 883 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 777.00 | 283 488.00 | 2 275 265.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 494 033.00 | 629 871.00 | 397 000.00 | 3 726 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 427 070.00 | 344 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 136 070.00 | 127 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 730.00 | 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 573 657.00 | 1 573 657.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 496 525.00 | 996 497.00 | 500 027.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 792.00 | 477 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 077 366.00 | 54 077 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 228.00 | 82 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | 50 728.00 | ||
VB T. V. A. | 2 489 426.00 | 2 489 426.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | ||
VP Divers | 84 266.00 | 84 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 446 318.00 | 28 298 187.00 | 12 148 131.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674 226.00 | 3 674 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 115.00 | 100 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 631 524.00 | 90 409 708.00 | 14 221 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 418 688.00 | 38 418 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969 818.00 | 3 969 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004 979.00 | 5 004 979.00 | ||
VW T.V.A. | 8 453 416.00 | 8 453 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 155.00 | 153 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 809 536.00 | 7 809 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 160.00 | 229 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 122 878.00 | 5 122 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 174 976.00 | 69 174 976.00 | ||